Analisis del par EUR/USD 5M.

Durante el último día de operaciones de la semana pasada, el par EUR/USD se corrigió hasta la línea crítica, rebotó perfectamente y reinició el movimiento alcista. La divisa europea incluso subió esta noche, aunque la volatilidad suele caer los lunes y los movimientos tendenciales son poco frecuentes durante las sesiones asiáticas. Pero como se puede ver, el mercado sigue dispuesto a comprar el par, por lo que no hay señales de venta y la tendencia alcista es incuestionable. El viernes sólo se publicó el informe de producción industrial de la Unión Europea, que difícilmente puede calificarse de importante. El índice subió un 1% en noviembre, pero los participantes en el mercado prefirieron no prestarle mucha atención. ¿Y por qué debería la moneda europea necesitar un rescate ahora, si ya está subiendo constantemente? Por la tarde se publicó en Estados Unidos el informe sobre la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, que subió hasta 5 puntos, pero el dólar no obtuvo apoyo del mercado. Así pues, el panorama de la situación actual no ha cambiado en absoluto.

Las señales de operaciones del viernes fueron muy malas. Si en la sesión europea hubo un movimiento de tendencia intradía, en la americana (cuando se formaron todas las señales) - no. Las señales se formaron cerca del nivel 1,0806, y los operadores pudieron intentar utilizar sólo las dos primeras señales. En ambos casos el precio fue capaz de moverse más de 15 pips en la dirección correcta, por lo que ambas operaciones deberían haber tenido un Stop Loss en el punto de equilibrio. En consecuencia, el viernes no se registraron ni pérdidas ni ganancias, lo que no está nada mal teniendo en cuenta la naturaleza del movimiento.

Informe COT:

Los informes COT del euro de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) no ha dejado de aumentar desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado mucho, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 16.000, mientras que el número de contratos cortos aumentó en 11.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 135.000 veces superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta que se plantea ahora es: ¿cuánto tiempo más acumularán los grandes operadores sus posiciones largas? Especialmente, desde un punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargar" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 48 000 más de ventas (702 000 frente a 655 000).

Lectura recomendada:

Análisis del par EUR/USD. El 16 de enero. La crisis energética aún no ha pasado por la Unión Europea..

Análisis del par GBP/USD. El 16 de enero. Los expertos esperan nuevas subidas de las tasas por parte de los tres bancos centrales..

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 16 de enero. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.

Analisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, se puede ver claramente que el par continúa el movimiento alcista que comenzó el viernes pasado. El rebote de la línea Kijun-Sen mantiene intacta la tendencia alcista, por lo que el euro podría seguir subiendo a pesar de que el lunes no se ofrecieron datos fundamentales ni macroeconómicos. El mercado sigue viendo sólo la moneda euro. Para el lunes, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y las líneas Senkou Span B (1,0622) y Kijun Sen (1,0794). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni publicaciones importantes programados para el 16 de enero ni en EE.UU. ni en la UE. Por lo tanto, los operadores no tendrán nada ante lo que reaccionar, pero la divisa europea podría seguir subiendo en las circunstancias actuales.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".