Análisis del par EUR/USD 5M.
El par EUR/USD no mostró movimientos especialmente interesantes en la primera jornada de la semana. El par subió por la noche, bajó durante la sesión europea y se mantuvo en un piso durante la estadounidense. A lo largo del día sólo hubo un acto interesante, y sólo formalmente. El nuevo discurso de Christine Lagarde, que intervendrá 5 veces en quince días, no aportó ninguna novedad. Básicamente, la Sra. Lagarde ya había dicho todo lo que podía decir la semana pasada. Dejó claro que el enfoque monetario del BCE no se ajustará en los próximos meses, la tasa seguirá subiendo al 0,5% durante al menos dos reuniones más. Por tanto, no había nada ante lo que los operadores pudieran reaccionar. Esto no significa que la cotización se quede quieta a la espera de las reuniones de la Fed y el BCE, que tendrán lugar la semana que viene. Así pues, por el momento, la técnica está en primer plano.
Durante el lunes no se formó ninguna señal de operación. Sólo en la sesión americana el par cayó hasta 1,0868 y la línea crítica, que juntos formaban una zona de soporte. Sin embargo, ni se produjo un rebote desde esta zona ni se superó, por lo que no se formó ninguna señal.
Informe COT:
Los informes COT de la divisa euro de los últimos meses coinciden en gran medida con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) no ha dejado de crecer desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele ser previo al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 10.300, y el número de contratos de venta en 2.300. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 8.000 contratos. Ahora el número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 127 mil. Desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haberse iniciado una corrección a la baja. Creemos que el crecimiento de la moneda europea no puede continuar durante otros 2 ó 3 meses. Incluso según el indicador de posición neta, es obvio que debería "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (711 000 frente a 659 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora podemos ver que el par mantiene el ánimo alcista, situado por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Así pues, el movimiento hacia el Norte podría continuar en un futuro próximo, a pesar del piso de la semana pasada. Como vemos, aún no hay forma de que el Euro se corrija, y los operadores prefieren comprar el par o no hacer nada. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0679) y Kijun Sen (1,0845). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 24 de enero tendrá lugar el próximo discurso de Christine Lagarde en el BCE, pero el mercado demostró ayer que tiene toda la información necesaria y no está preparado para calcular cada uno de los próximos discursos de la jefa del BCE. Hoy se prestará más atención a los índices de actividad empresarial en el sector servicios y manufacturero en EE.UU. y la UE, pero tampoco son los indicadores más importantes. Creemos que en caso de una fuerte desviación del valor real con respecto al previsto deberíamos esperar una reacción del mercado, pero sólo en este caso.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
