Análisis del par EUR/USD 5M.
En la quinta jornada de la semana, el par EUR/USD no mostró movimientos interesantes. Durante la mayor parte del día, el precio se esforzó por acercarse a la línea crítica, y cuando la alcanzó fue incapaz de superarla. Así, el patrón de piso persistió y el precio continuó moviéndose por encima de las líneas del indicador Ishimoku (las registramos en la última posición previa al piso), por lo que no hay cambios en el panorama técnico. Hay motivos para esperar que esta semana las operaciones sean muy volátiles, lo que a su vez sugiere que se acabará el piso. Pero en nuestros artículos fundamentales ya hemos tratado este punto. En nuestra opinión, las "señales" de todos los acontecimientos que se avecinan son muy serias, pero la reacción ante ellas puede ser muy diferente de lo que todo el mundo espera ahora. En otras palabras, el resultado de las reuniones del BCE y de la Reserva Federal ya se ha calculado "de antemano" y, si no hay sorpresas, la reacción del mercado será bastante moderada. También esperamos que el mercado llegue a la conclusión de que no es razonable seguir comprando euros.
Las señales de operaciones del viernes fueron difíciles. En la sesión europea, el par mostró cierto deseo de moverse lógicamente, por lo que se formó una señal de compra cerca del nivel 1,0868. La operación se cerró con el Stop Loss en el punto de equilibrio, ya que el precio no alcanzó el nivel objetivo. En la sesión americana, el par inició la "montaña rusa" alrededor de la zona de 1,0854-1,0868, lo que dio lugar a toda una serie de señales falsas. Los operadores pudieron haber trabajado con otra señal, la que seguramente cerró en pérdida.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) lleva subiendo desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta se incrementó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. En nuestra opinión, este proceso no puede prolongarse durante otros dos o tres meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si observamos el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el panorama técnico no ha cambiado en los últimos días. Asimismo, el par mantiene una tendencia alcista y se encuentra por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Sin embargo, cuatro de cada cinco jornadas bursátiles son flat, haya o no datos macroeconómicos. Así, la moneda europea no puede demostrar ningún crecimiento, pero tampoco quiere venirse abajo. Esta semana los operadores tendrán motivos suficientes para terminar el piso. El lunes, señalamos los siguientes niveles para operar: 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0825) y Kijun Sen (1,0846). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 30 de enero no hay acontecimientos importantes e interesantes ni en la UE ni en EE.UU., todo lo más interesante ocurrirá en la segunda mitad de la semana.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
