Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada de la semana, el par EUR/USD se volvió a cotizar a la baja durante la mayor parte del día. La caída fue paulatina y lenta, lo que no es de extrañar, ya que el mercado se ha recuperado de los acontecimientos de la semana pasada. Sin embargo, por la tarde, cuando comenzó el habitual y absolutamente pasable discurso de Jerome Powell en el foro económico de Washington, el mercado reaccionó de forma inesperada muy violentamente. De hecho, el jefe de la Fed no dijo nada nuevo. Sólo repitió varias veces que la recuperación de una inflación del 2% podría llevar bastante tiempo. También repitió su retórica anterior de que las tasas de la Fed seguirán subiendo y que el "periodo de las tasas altas" será largo. Por lo tanto, no escuchamos nada nuevo, pero el par reaccionó subiendo 100 pips e inmediatamente bajando 100 pips. En nuestra opinión, ha comenzado la corrección frente a la caída de cuatro días, y el discurso de Powell no ha sido más que un catalizador para ello. Básicamente, la retórica de Powell sigue siendo agresiva, por lo que sería lógico ver otro fortalecimiento de la divisa estadounidense.
En cuanto a las señales de operaciones, en la sesión europea el par rebotó dos veces desde el nivel de 1,0736 y luego cayó hasta 1,0669. Los operadores pudieron ganar unos 40 pips en esta operación. Se podrían haber abierto dos operaciones, sin embargo la primera se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio. El rebote desde el nivel de 1,0669 también se pudo utilizar, e independientemente del momento exacto en que se cerrara la operación, aún se podía obtener un beneficio de al menos 30 pips.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) no ha dejado de aumentar desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta se incrementó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
Lectura recomendada:
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Análisis del par GBP/USD. El 8 de febrero. Jerome Powell: La lucha contra la inflación será larga.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 8 de febrero. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa bajando con fuerza en general. Advertimos que los primeros días de la semana podrían ser "inerciales" y ayer el mercado demostró que está dispuesto a corregirse un poco. Por lo tanto, al final de la semana podríamos ver ya una tendencia alcista. Los datos macroeconómicos y "fundamentales" siguen siendo escasos. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, y también las líneas Senkou Span B (1,0917) y Kijun Sen (1,0850). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 8 de febrero no habrá ningún acontecimiento importante ni en la UE ni en Estados Unidos. La Fed tendrá una nueva ronda de discursos y es poco probable que la retórica sea diferente a lo que ha dicho Powell. Reiteramos que el mercado sabe exactamente qué esperar de la Fed en los próximos meses.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
