Análisis del par EUR/USD 5M.
En la tercera jornada de la semana, el par EUR/USD se cotizó principalmente lateral. Los factores fundamentales y macroeconómicos estuvieron completamente ausentes en la jornada, por lo que los operadores no tuvieron nada ante lo que reaccionar. Ya hemos dicho que esta semana podría ser lo más aburrida posible. De hecho, aparte del fuerte repunte del martes por la noche tras el discurso de Powell, aún no hemos visto ningún movimiento normal. Primero, el par caía por inercia, luego detuvo ese movimiento y ahora se cotiza lateral. Por lo tanto, este tipo de movimiento puede persistir hasta el final de la semana, ya que las publicaciones y los eventos, obviamente, no aumentarán. Seguimos pensando que el par debería corregirse un poco al alza (o cotizarse en un piso durante un tiempo), y después reanudar el movimiento bajista. El euro sigue estando sobrecomprado y es posible que comience a formarse una nueva tendencia alcista en cuanto finalice la corrección a la baja.
En cuanto a las señales de operaciones del miércoles no quiero ni hablar. Debido a que la mayor parte del día el par estuvo en un piso, las señales se formaron en concordancia. Todos ellos cerca del nivel 1,0736. Como todas eran falsas, los operadores podrían intentar utilizar sólo las dos primeras. En la operación de venta se obtuvo una pérdida de unos 15 puntos, en la operación de compra - 0, ya que se subieron 15 puntos, y el se activó el Stop Loss estaba en el punto de equilibrio. No fue el mejor día de operaciones, pero podría haber sido mucho peor.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses son totalmente coherentes con lo que está ocurriendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) no ha dejado de aumentar desde principios de septiembre. Al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado mucho, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta en 2 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si nos fijamos en el total de posiciones largas y cortas abiertas en todas las categorías de operadores, hay 52.000 más de ventas (732.000 frente a 680.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par se mantiene a la baja. Advertimos que los primeros días de la semana podrían ser "inerciales" y hubo varios intentos de corrección, pero hasta ahora el par está más en un piso que en una corrección. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938 y también Senkou Span B (1,0917) y Kijun Sen (1,0804). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 9 de febrero no hay acontecimientos significativos ni en la UE ni en Estados Unidos, a menos que se cuente el trivial informe de solicitudes de subsidio de desempleo. Hoy, el par podría permanecer dentro del canal delimitado entre los niveles 1,0669 y 1,0762.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
