Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista durante la cuarta jornada de la semana. Mientras que los tres días anteriores transcurrieron sin ningún trasfondo fundamental o macroeconómico (pero la divisa europea seguía subiendo), el jueves se publicaron algunos datos en la UE y EE.UU.. Alemania publicó su índice de precios al consumo de marzo, que informó al mercado de que había bajado con fuerza, más de un 1%. Esta fue una razón de peso para que los operadores operaran con más agresividad, aunque era más conveniente vender la divisa europea que comprar. Cuanto más fuerte y rápida sea la caída de la inflación en la Eurozona, menos probable será un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte del BCE. Por lo tanto, la caída de la inflación a un ritmo rápido es un factor bajista para la divisa. Pero el mercado ignoró este hecho y siguió comprando.
El jueves sólo se generó una señal de trading. El par superó en un momento dado el nivel de 1,0868 en su camino y luego logró subir casi hasta el nivel objetivo de 1,0930. El rendimiento inferior fue de sólo 3 pips. Así que los operadores tuvieron tiempo y oportunidad de sobra para cerrar la posición larga con una ganancia de 30-50 pips. El movimiento durante la mayor parte del día fue tendencial y volátil, lo que siempre es bueno para los operadores. No hubo ni una sola señal falsa.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 21 de marzo. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora publica informes acordes con el periodo actual. En los últimos meses, el panorama ha sido completamente congruente con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la moneda europea, que normalmente no puede corregirse a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite prever un final anticipado de la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero de momento se trata de un trivial retroceso. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 6,5 mil y el número de contratos de venta se redujo en 11,3 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 4,8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 145 mil superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, es decir, exactamente tres veces superior. La corrección sigue gestándose, por lo que incluso sin los informes COT está claro que el par tendrá que reanudar la caída.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par vuelve a subir, y sin motivo alguno, por quinto día consecutivo. El crecimiento no es fuerte, pero es estable, diario y prácticamente de la nada. Después de cruzar la línea de tendencia pasada, el movimiento bajista nunca comenzó. Ahora el par podría tratar de consolidarse por debajo de la nueva línea de tendencia y tomar el rumbo hacia la línea Senkou Span B de nuevo. Seguimos creyendo que el par debería mostrar una fuerte tendencia bajista. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185 y también las líneas Senkou Span B (1,0723) y Kijun Sen (1,0836). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 31 de marzo, la Unión Europea publicará su informe de inflación de marzo, mientras que en EE.UU. sólo se publicarán datos circunstanciales como los ingresos y gastos personales en EE.UU. y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Por supuesto, la atención se centrará en la inflación en la UE.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
