Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD comenzó el movimiento bajista que hemos estado esperando. Sólo podemos esperar que no termine hoy o mañana como lo hizo la última vez. En nuestros artículos fundamentales, discutimos en detalle por qué el par debería mostrar fuertes caídas en el futuro cercano (enlaces abajo). Todavía no vemos por qué la moneda europea puede seguir subiendo. Especialmente después del informe de inflación de la UE del viernes. Aunque la inflación subyacente ha subido, el indicador básico se ha ralentizado mucho, lo que no puede ignorarse. Por lo tanto, en resumen, creemos que vimos un movimiento perfectamente lógico el viernes, que sólo debería ganar impulso. La nueva línea de tendencia alcista se ha roto, lo que nos da una fuerte señal técnica de venta. En el marco temporal de 24 horas, el par podría haber realizado ya un cambio de tendencia cerca del límite superior del canal lateral. De momento, la mayoría de los factores apuntan a una caída. El primer objetivo es la línea Senkou Span B.
El viernes no hubo muchas señales de trading. Sólo al final de la sesión europea el par alcanzó el nivel de 1,0868 y rebotó desde allí. Subió unos 20 pips, por lo que se debería haber establecido un Stop Loss en el punto de equilibrio, que se utilizó para cerrar la operación. Una señal de venta siguió cerca del mismo nivel, pero se formó demasiado tarde en el tiempo y no debería haber funcionado.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 28 de marzo. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora publica informes acordes con el periodo actual. Durante los últimos meses, el panorama ha sido totalmente coherente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. Por el momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que normalmente no puede corregirse a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite prever un final anticipado de la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero de momento se trata de un trivial retroceso. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7,1 mil y el número de contratos de venta en 6,9 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 145 mil. Todavía se está gestando una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debe reanudar la caída.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de 1h, el par finalmente comenzó la caída, lo que podría ser el comienzo de una nueva tendencia bajista de 400-500 pips. El par cruzó la línea crítica, la línea de tendencia y rebotó dos veces desde el nivel de 1,0926. Esto es suficiente para esperar una fuerte caída del par. Los factores fundamentales y macroeconómicos no son prioritarios en estos momentos. El hecho del piso en el marco temporal de 24 horas sí lo tiene. Para el lunes, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0723) y Kijun Sen (1,0860). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 3 de abril la Eurozona publicará su PMI de marzo y EE.UU. publicará su índice ISM, que se considera más importante. Los movimientos podrían ser más fuertes por la tarde, siempre que el valor real se desvíe de la previsión, pero en general la volatilidad se ha reducido notablemente últimamente.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
