Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se movió lateralmente casi todo el día durante la última jornada bursátil de la semana pasada. Esto no es sorprendente ya que las fiestas de Pascua han comenzado en el mundo. Pero al mismo tiempo se iban a publicar importantes datos macroeconómicos en EE.UU., que eran bastante difíciles de ignorar. En consecuencia, no resultó ni esto ni aquello. A lo largo del día el par se mantuvo en una posición de piso, pero en el momento de la publicación de los informes cayó. "Se desplomó" en el contexto de la volatilidad, que se observó durante el día. Está claro que 40 puntos no es la reacción que muchos esperaban tras la publicación de los informes de desempleo y de nóminas no agrícolas. En nuestra opinión, el dólar podría haber mostrado por fin una subida razonable y sin concesiones, pero las circunstancias volvieron a obstaculizarla. Las estadísticas procedentes del extranjero resultaron bastante buenas, pero las fiestas impidieron a los osos aprovechar su potencial.

Como la volatilidad del viernes fue insignificante, sólo se generó una señal de trading. Al comienzo de la sesión americana, el par rebotó en la línea crítica para subir 20-30 pipos. Era bastante arriesgado abrir posiciones largas después de los informes estadounidenses bastante buenos. Pero la señal no era mala, por lo que los operadores obtuvieron un par de docenas de ganancias. Teniendo en cuenta la baja volatilidad, 20 pips de ganancia ya es bastante bueno.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 4 de abril. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora publica informes que corresponden al periodo actual. En los últimos meses, el panorama ha sido totalmente coherente con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. Por el momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2,5 mil y el número de contratos de compra aumentó en 4,1 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es 143 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Todavía se está gestando una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería reanudar su caída.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista incluso sin una nueva línea de tendencia. La divisa europea podría reanudar la subida en cualquier momento, incluso sin motivo justificado. Sólo la fijación del precio por debajo de las líneas del indicador Ishimoku permitirá considerar la variante de inicio de una tendencia bajista en el marco temporal de una hora, pero hasta el momento existen serias dificultades incluso con la superación de la línea crítica. Los operadores siguen desesperados por vender. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,0843) y Kijun Sen (1,0881). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos o publicaciones importantes programadas para el 10 de abril ni en la UE ni en EE.UU.. Es probable que hoy persista la baja volatilidad y los movimientos lentos. El par se acerca cada vez más a un piso en el marco temporal de una hora.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".