Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD volvió a mostrar un crecimiento durante la tercera jornada bursátil de la semana. Esta vez dicho movimiento ya no puede calificarse de irracional, pero como dijimos en los artículos fundamentales, el dólar también podría mostrar subidas tras el informe de inflación estadounidense. El hecho es que la inflación subyacente ha bajado un 1%, pero la inflación básica ha subido un 0,1% y ahora es superior a la inflación subyacente. Quizá la inflación básica no sea tan importante para la Reserva Federal como dicen muchos expertos. Quizá el mercado no piense que la inflación básica es más importante que la subyacente. O tal vez los operadores tengan una nueva razón para comprar euros y vender dólares. En cualquier caso, en la sesión americana vimos una fuerte subida, aunque en la primera mitad del día el par estuvo completamente paralizado.
En cuanto a las señales de trading, no hace falta hablar durante mucho tiempo. A lo largo de la sesión europea, el par se movió precisamente alrededor del nivel de 1,0926. Durante este periodo los operadores pudieron abrir una operación, pero casi al instante quedó claro que se trataba de un piso, por lo que la operación se cerró con una pequeña pérdida. En la segunda mitad del día no hubo ni siquiera una posibilidad teórica de que el par creciera, a no ser que usted sea Vanga. La señal se formó en el momento del informe sobre la inflación y el par ya había superado el 90% de su movimiento alcista. Por lo tanto, no era el momento adecuado para abrir una posición larga en esa señal. No hubo otras señales el miércoles.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 4 de abril. La CFTC recuperó el tiempo perdido y ahora publica informes que corresponden al marco temporal actual. En los últimos meses, el panorama ha sido totalmente coherente con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2,5 mil y el número de contratos de venta aumentó en 4,1 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es 143 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Todavía se está gestando una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería reanudar su caída.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su ubicación por encima de la línea de tendencia y por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Sólo la fijación del precio por debajo de las líneas del indicador Ishimoku permitirá considerar la variante con el inicio de la tendencia bajista en el marco temporal de una hora, pero hasta el momento hay serias dificultades con ella, aunque ambas líneas están en estrecha proximidad. Los operadores siguen desesperados por vender, y sin venta no veremos de nuevo una corrección. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,0843) y Kijun Sen (1,0881). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 13 de abril sólo se publicarán informes de menor importancia en la UE y EE.UU.. En Europa se publicará la producción industrial de febrero y en América el índice de precios a la producción y las solicitudes de subsidio de desempleo. En teoría, estos datos podrían provocar una reacción del mercado si difieren significativamente de las previsiones.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
