Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD comenzó a subir inesperadamente durante el primer día de operaciones de la nueva semana. Tenía una razón formal, después de todo ayer tuvo lugar el discurso del representante del BCE Pierre Wunsch, que hizo unas declaraciones bastante "halcones". Sin embargo, ¿cuántas de estas ocasiones formales hemos visto últimamente, que el mercado está más que feliz de usar para comprar el euro mientras ignora todos los datos, que apoyan al dólar? Por lo tanto, pensamos que si el mercado sigue mirando al alza (y eso parece), reanudaría la compra del par sin la ayuda del Wunsch. La divisa europea vuelve a subir, lo que de nuevo se basa en motivos puramente formales. En este caso, la línea de tendencia alcista sigue siendo válida, por lo que la tendencia alcista tiene los fundamentos necesarios para su continuación.
Las señales de trading del lunes fueron escasas, pero a pesar de todo hubo algo. Durante la noche el par rebotó desde la línea crítica, y al comienzo de la sesión europea esta señal pudo utilizarse para tomar posiciones cortas. El precio bajó 15 pips, lo que fue suficiente al menos para el Stop Loss. Esto fue seguido por la señal de compra cerca de la misma línea Kijun-Sen, después de lo cual el par logró subir hasta el nivel de 1,1033, donde se debería haber tomado ganancias de 10-15 pips. No mucho, pero mejor que nada. El primer rebote desde el nivel de 1,1033 también era posible ejecutar, pero esta señal resultó ser falsa y causó una pequeña pérdida. Por lo tanto, el día en su conjunto terminó más o menos con cero ganancias.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 18 de abril. En los últimos 7-8 meses los datos del informe COT fueron completamente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición del euro, que normalmente ni siquiera puede corregirse a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 1,8 mil y el número de contratos de venta se redujo en 2,8 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, todo lo que vemos es el movimiento hacia el norte.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su posicionamiento por encima de la línea de tendencia y por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Incluso a pesar del fuerte retroceso del viernes y anteayer lunes, nada ha cambiado técnicamente hasta ahora. Y ahora la divisa europea está subiendo de nuevo, por lo que ahora podríamos ver una nueva tendencia alcista, incluso sin una corrección. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, y también las líneas Senkou Span B (1,0954) y Kijun Sen (1,0981). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 25 de abril de nuevo no hay grandes eventos o anuncios en la UE y los Estados, pero el lunes ya nos mostró que puede haber eventos imprevistos a los que el mercado puede reaccionar también
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
