Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su débil movimiento bajista durante la tercera jornada de la semana en la primera mitad del día. En la segunda mitad, tras la publicación del informe de inflación estadounidense, el par se disparó al alza. En la imagen de arriba, el movimiento al inicio de la sesión americana parece potente, pero en realidad es de unos 60 pips. Ya hemos dicho que la volatilidad ha bajado mucho en las últimas semanas, lo que supone otro problema para los operadores. El primer problema es el flat, que dura ya tres semanas. Por lo tanto, operar ahora es lo más incómodo posible.

Volviendo al informe sobre la inflación, su valor fue lo más neutro posible, y además se ajustó a las previsiones. El índice de precios al consumo se desaceleró sólo un 0,1%, lo que no debería haber provocado reacción alguna. Pero el nivel de 1,0943 es el límite inferior aproximado del canal lateral, por lo que se produjo un rebote y un buen repunte dentro del canal lateral.

Ayer sólo se generó una señal de trading, un rebote desde el nivel 1,0943. Los operadores no tuvieron la oportunidad de utilizar esta señal (aunque era buena), porque el par ya había subido 30 pips. Y con el valor actual de la volatilidad es bastante. Además, no es la mejor idea abrir una posición justo durante la publicación de uno de los informes más importantes. Si la operación en el momento de la publicación ya había sido abierta y tenía un Stop Loss en el punto de equilibrio, se podía haber permanecido en el mercado.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 2 de mayo. En los últimos 8-9 meses los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,3 miles, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 0,7 miles. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 174 mil, lo que es mucho. La diferencia es de casi tres veces. La corrección sigue aproximándose, así que incluso sin los informes COT está claro que el par debería empezar a bajar. Pero hasta ahora, sólo vemos un movimiento hacia el Norte.

Lectura recomendada:

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Análisis del par GBP/USD. El 11 de mayo. La votación del comité monetario del Banco de Inglaterra en cuanto a las tasas de interés es clave.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 11 de mayo. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue moviéndose de forma extraña e incomprensible, lo que se ve perfectamente en la ilustración anterior. De hecho, estamos presenciando un movimiento dentro del canal lateral. Las líneas del indicador Ishimoku en un flat son débiles y alrededor de ellas se pueden formar señales falsas. La divisa europea sigue estando demasiado alta, sobrecomprada y no puede corregirse con sensatez. Seguimos a favor de una caída del par.

Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 y también el Senkou Span B (1,1015) y el Kijun Sen (1,0999). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

El 11 de mayo, Isabel Schnabel y Luis de Guindos del BCE darán sus discursos, mientras que en EE.UU. se publicarán informes secundarios sobre los precios a la producción y las solicitudes de subsidio de desempleo. Sin embargo, el acontecimiento clave del día será la reunión del Banco de Inglaterra, que también podría afectar a la divisa europea.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de operación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".