Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de negociación de la semana, el par EUR/USD intentó continuar su movimiento bajista, pero la volatilidad fue tan débil que simplemente fue imposible operar con el par. No hubo ni una sola publicación macro importante ni ningún otro evento en el día que hiciera que los operadores negociaran un poco más activo. En EE.UU. fue un día de descanso. Los propios lunes suelen ser "semi-fin de semana". Todos estos factores combinados nos dieron una volatilidad de menos de 40 pips. No obstante, incluso el lunes la divisa europea logró bajar ligeramente. Así pues, la tendencia bajista persiste y es incuestionable. Creemos que a medio plazo la caída continuará.
No hay absolutamente nada que decir sobre las señales de trading del lunes, ya que no se formó ni una sola durante el día. Y, probablemente, sea lo mejor, ya que, teniendo en cuenta el carácter del movimiento, era muy difícil contar con ganancias en cualquier caso. El precio ni siquiera se acercó a niveles o líneas importantes.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 23 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra delgrupo Non-commercial disminuyó en 8,6 millares, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 4,7 millares. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 13,3 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 174 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debe caer.
Lectura recomendada:
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento bajista constante. La tendencia no es cuestionable, la línea de tendencia está actualizada, el precio está por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. El par está perdiendo 20-30 pips por día en el mejor de los casos, la volatilidad es baja. La tendencia es segura e incluso fuerte, ya que las caídas se producen todos los días, pero los movimientos son lo suficientemente débiles, que pueden ser negociados, con operaciones que estarán abiertas por lo menos durante varios días.
Para el 30 de mayo, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0884) y el Kijun Sen (1,0751). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy, el calendario de eventos en la UE y EE.UU. vuelve a estar totalmente vacío. Ni siquiera hay informes y eventos secundarios. Por lo tanto, es poco probable que veamos un movimiento intradía de tendencia fuerte hoy. Es mucho más probable un movimiento de flat. O una caída muy débil en el par.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
