Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró inesperadamente un movimiento alcista durante la segunda jornada de la semana. Cabe recordar de inmediato que no había eventos ni publicaciones importantes programados para el martes, por lo que supusimos que nos esperaba un flat. En cambio, en la segunda mitad del día vimos un flat, ya que todos los movimientos más interesantes tuvieron lugar en las sesiones asiáticas y europeas. También hay que mencionar que el crecimiento de la moneda europea no fue fuerte, justo después de varios días con baja volatilidad, incluso el movimiento de 70 puntos parece impresionante. Y ciertamente no se puede llegar a la conclusión de que la tendencia bajista ha terminado, incluso si se rompe la línea de tendencia bajista en el marco temporal de una hora. Como vemos, ya esta noche los operadores comenzaron a vender el par de nuevo, lo que corresponde plenamente a nuestras expectativas.
Ayer solo se formó una señal de trading. El par rebotó en la sesión americana desde la línea crítica, pero no hubo un movimiento fuerte a la baja. Sin embargo, hasta la tarde no se formaron más señales, por lo que incluso en esta operación fue posible obtener beneficios. Esta noche hubo una señal más de venta, pero la caída comenzó rápidamente y antes del inicio de la sesión europea. Quien tuvo tiempo de ejecutar esta señal - muy bien, el beneficio ya es de unos 25 pips.
Informe COT:
El viernes hubo un nuevo informe COT para el 23 de mayo. Durante los últimos 9 meses este informe COT fue completamente coherente con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 8,6 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 4,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 13,3 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 174 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debe caer.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento bajista constante. La tendencia no es cuestionable, la línea de tendencia es relevante (a pesar de la ruptura) y el precio está por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. La tendencia es segura e incluso fuerte, ya que la caída es casi todos los días, pero los movimientos en sí son lo suficientemente débiles, por lo que pueden ser ejecutados por las operaciones, que se abrirán durante varios días por lo menos.
Para el 31 de mayo, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también las líneas Senkou Span B (1,0843) y Kijun Sen (1,0737). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará un discurso en la UE, mientras que en EE.UU. se publicará el informe de empleo de abril. El discurso de Lagarde está claro, es interesante por defecto. El informe de EE.UU. sólo provocará una reacción si su valor real se aleja mucho de las previsiones.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
