Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró una nueva tendencia bajista durante la tercera jornada de la semana. Básicamente, el par sigue cayendo casi todos los días. A veces pierde 20 pips, a veces pierde mucho más. Por ejemplo, ayer se produjeron al menos tres acontecimientos, que presionaron al euro y apoyaron al dólar. La directora del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Meister, pronunció un discurso durante la noche y dijo sin rodeos que está dispuesta a apoyar una nueva subida de las tasas de la Fed en junio. Luego se publicaron los datos de inflación de varios países de la UE, todos los cuales mostraron una desaceleración significativa de los precios al consumo. Posteriormente se publicó el informe de ofertas de empleo de abril en Estados Unidos, que resultó mucho mejor de lo previsto. Por lo tanto, la caída del par estaba absolutamente justificada.

Se formaron varias señales de trading. Veamos cómo deberían haberse ejecutado. En primer lugar, el par rebotó desde la zona de 1,0658-1,0669 y subió hasta la línea crítica. En la posición larga fue posible ganar unos 10 pips, ya que esta espiral del movimiento fue débil. El rebote desde la línea crítica se pudo ejecutar con una posición corta y el precio cayó posteriormente por debajo de la zona de 1,0658-1,0669, donde se debería haber cerrado la operación manualmente, ya que se acercaba la tarde. La ganancia en esta operación fue de unos 30-40 pips. La última señal de compra se formó demasiado tarde, por lo que no valió la pena ejecutarla. En general, el día resultó rentable.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 23 de mayo. Durante los últimos 9 meses los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 8,6 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 4,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 13,3 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 174 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debe caer.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento bajista constante. La tendencia no es cuestionable, la línea de tendencia está actualizada (a pesar de la ruptura) y el precio sigue por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. La tendencia es segura e incluso fuerte, ya que las caídas se producen casi todos los días, pero los movimientos son débiles y todavía muy difíciles de corrección en los marcos temporales inferiores. Ayer la volatilidad subió y en los dos días restantes de la semana podría ser alta debido al fuerte trasfondo macroeconómico.

Para el 1 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0807) y Kijun Sen (1,0697). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

Hoy hay otro discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y también se publicará un importante informe sobre la inflación en la UE. En Estados Unidos: las peticiones de subsidio de desempleo, el informe ADP sobre el mercado laboral y el ISM sobre la actividad manufacturera. Habrá muchos eventos importantes y por lo tanto la volatilidad podría ser alta, pero el par también podría mostrar algunos cambios de tendencia durante el día.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".