Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el cuarto día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD mostró una subida bastante fuerte. No podemos decir que fuera del todo lógico, pero tampoco ilógico. En primer lugar, debemos partir del hecho de que el par estuvo bajando durante el mes, por lo que es necesaria una corrección al alza. Luego, el trasfondo macroeconómico de ayer podría interpretarse en distintas direcciones. Ya no existe correlación entre la inflación y las tasas del BCE, por lo que una mayor desaceleración del IPC de la UE no ha desencadenado una caída del euro como podría haberlo hecho hace unos meses. El discurso de Christine Lagarde podría considerarse "moderadamente agresivo" y de las actas de la última reunión del BCE se desprende que varios miembros del comité monetario apoyan una subida de las tasas del 0,5% en mayo. Así pues, la divisa europea tenía derecho a mostrar crecimiento.

Hubo muchas señales de trading y como el movimiento que tuvimos fue bueno y tendencial, no es de extrañar que permitiesen a los traders obtener buenas ganancias. Al principio el par rebotó desde el nivel de 1,0669 (deberíamos haber abierto una operación de compra), luego cruzó la línea crítica (para apoyar la operación) y al final alcanzó el nivel de 1,0762 (donde deberíamos haber tomado las ganancias). Como resultado, obtuvimos unos 85 pips y funcionó durante todo el movimiento. No habíamos visto eso en mucho tiempo, porque no ha habido un movimiento de tendencia intradía normal durante mucho tiempo.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 23 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, comenzó a subir el euro. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 8,6 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 4,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 13,3 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 174 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debe caer.

Lectura recomendada:

Análisis del EUR/USD. El 2 de junio. La divisa europea está confusa debido a la gran cantidad de noticias. Es posible una subida correctiva.

Análisis del par GBP/USD. El 2 de junio. Las nóminas no agrícolas y el desempleo en EE.UU. pueden ayudar al dólar.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 2 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par cruzó la línea de tendencia bajista por segunda vez y ya ha demostrado claramente que tiene la intención de formar una tendencia alcista. Creemos que debería tratarse una corrección, tras la cual el euro debería empezar a caer de nuevo. Sin embargo, por ejemplo, la libra esterlina está mostrando ahora su deseo de recuperar su tendencia alcista a medio plazo, por lo que es posible que el euro intente hacer lo mismo. Aunque, desde nuestro punto de vista, no hay razones fundamentales y macroeconómicas para ello.

Para el 2 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0807) y el Kijun Sen (1,0701). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.

Mientras que el calendario de la UE está vacío hoy, en EE.UU. se publicarán importantes informes sobre las nóminas no agrícolas y el desempleo. La reacción del mercado dependerá de cuánto y en qué dirección haya discrepancia entre los valores reales y los previstos. En cualquier caso, la volatilidad podría ser bastante elevada hoy.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".