Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a registrar una ligera caída. La siguiente ilustración muestra claramente que el posicionamiento actual de las líneas del indicador Ishimoku muestra que el par no ha podido cruzar las dos líneas más importantes. Y dado que no pudo superarlas, aumenta la probabilidad de una nueva caída. Sin embargo, la probabilidad de piso aumenta, porque esta semana el trasfondo fundamental y macroeconómico será débil y la volatilidad lleva varios meses seguidos bajando. El único informe que se destacó ayer fue el de las ventas minoristas en la UE. Este informe fue ligeramente peor de lo esperado, pero el mercado no reaccionó ante él. Los movimientos del par durante el día fueron estrictamente técnicos.
En cuanto a las señales de trading, el martes fueron bastante buenas. Primero, el par rebotó en la línea Senkou Span B, luego cruzó la línea crítica y después rebotó en el nivel de 1,0669. Las tres señales fueron bastante precisas y se pudieron aprovechar. Por lo tanto, los operadores podrían haber abierto una posición corta primero, tomar ganancias cerca del nivel de 1,0669 y abrir una posición larga. Ambas operaciones resultaron rentables. Las posiciones cortas permitieron ganar unos 40 pipos, y las largas, unos 15 pips.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 30 de mayo. Durante los últimos 9 meses los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo hemos visto un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 8,2 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ha cruzado la línea de tendencia bajista por segunda vez, pero aún no tiene prisa por subir. Creemos que es posible una corrección, pero de momento el precio está por debajo de las líneas Senkou Span B y Kijun-Sen. Desde el punto de vista fundamental, el par sigue sin tener una base alcista, pero desde el punto de vista técnico podría continuar la corrección esta semana. Debido a la debilidad de los fundamentos y del contexto macroeconómico, podríamos ver un movimiento de flat máximo.
Para el 7 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también las líneas Senkou Span B (1,0734) y Kijun Sen (1,0719). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dará un discurso hoy en la UE y el calendario está vacío en EE.UU.. El Sr. de Guindos puede dar información importante a los mercados (en teoría), pero nosotros no contaríamos demasiado con ello. Lo más probable es que nos espere otro día bastante aburrido con movimientos débiles.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
