Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la primera jornada de negociación, el par EUR/USD mostró una volatilidad de unos 50 puntos, aunque a juzgar por los gráficos el par se movía de forma bastante activa. Pero esto no es más que una ilusión óptica. Los movimientos en sí fueron realmente buenos, pero la volatilidad volvió a ser baja. Durante todo el lunes no hubo ninguna noticia o informe significativo. Por lo tanto, los operadores no tenían nada a lo que reaccionar. De hecho, el movimiento lateral de la divisa europea sigue vigente y dura ya más de dos semanas. El sesgo alcista es mínimo, pero la corrección es muy débil, lo que también es bastante lógico. Esta semana los movimientos podrían ser casi de todo tipo, ya que habrá muchos eventos importantes.

En cuanto a las señales de trading en el marco temporal de 5 minutos, fueron muy buenas. Durante la noche el precio rebotó en la línea Senkou Span B formando una señal de compra, pero esta señal podría ejecutarse en la apertura de la sesión europea. Luego, el precio pasó al nivel de 1,0762 y lo superó. Por desgracia, el par no logró alcanzar el siguiente nivel objetivo, y en la sesión americana volvió a 1,0762. Un poco más tarde el par se consolidó por debajo, generando una señal de venta. En este punto y se deberían haber cerrado las posiciones largas, la ganancia fue de 15 pips. En la señal de venta también fue posible abrir posiciones cortas, lo que aportó a los operadores otros 10 pips. Teniendo en cuenta la volatilidad total del día de 50 pips, 25 pips de ganancia no está tan mal.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 6 de junio. En los últimos 9 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.

Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo vimos un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia a la baja. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.

Lectura recomendada:

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Análisis del par GBP/USD. El 13 de junio. El Banco de Inglaterra: escenario base contra escenario de mercado. El último gana.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 13 de junio. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue intentando formar una tendencia alcista pero no hay motivos para la subida del euro. Por lo tanto, creemos que la tendencia bajista se reanudará pronto. Tal vez no esta semana, ya que los operadores tienen dos reuniones de bancos centrales que asimilar, así como un informe de inflación de alto perfil en los EE.UU., por lo que los movimientos podrían ser fuertes e impredecibles. Pero las perspectivas a medio plazo para el par siguen siendo las mismas: a la baja.

Para el 13 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0734) y el Kijun Sen (1,0727). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes o publicaciones programadas para hoy en la UE, pero aún así será un día muy interesante, ya que hoy es el inicio de la reunión de 2 días de la Fed y se publicará el informe de inflación de EE.UU..

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".