Análisis del par EUR/USD 5M.

Una vez más, el par de divisas EUR/USD no mostró ningún movimiento interesante durante el primer día de negociación de la semana. No hay nada de qué sorprenderse, ya que no hubo ningún acontecimiento importante durante el día, mientras que la volatilidad fue inferior a 40 pips. Naturalmente, con semejante volatilidad, las operaciones fueron muy problemáticas e incluso no tuvieron sentido. Sin embargo, se produjeron algunos acontecimientos fundamentales. En la UE hubo discursos de Luis de Guindos, Isabel Schnabel y Philippe Lane. Todos ellos ocupan puestos clave en el BCE. Sin embargo, no dijeron nada realmente importante para el mercado, ya que el regulador celebró su próxima reunión justo la semana pasada y el mercado obtuvo toda la información necesaria.

No obstante, se formó una señal de trading. Al principio de la sesión europea se formó un rebote cerca del nivel de 1,0943, y los operadores pudieron ejecutarlo con posiciones cortas, porque en ese momento no estaba claro que el par fuera a mostrar movimientos muy débiles, de medio lado. Más tarde el par logró bajar unos 15-20 pips, que los operadores podrían haber ganado cerrando la operación manualmente casi en cualquier momento. No se formaron otras señales durante el día.

Informe COT:

El último informe COT data del 6 de junio. Durante los últimos 9 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.

Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se ha iniciado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa formando una tendencia alcista, pero todavía hay pocas razones para que el euro siga creciendo. La semana pasada muchos eventos apoyaron al euro, pero no vemos un fortalecimiento del euro a mediano plazo. Desde el punto de vista técnico, hay una clara tendencia alcista, por lo que no vale la pena vender el par ahora. Deberíamos esperar al menos a la fijación por debajo de la línea de tendencia y de la línea crítica.

Para el 20 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, y también las líneas Senkou Span B (1,0745) y Kijun Sen (1,0873). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

Hoy está previsto que hablen algunos funcionarios más del BCE en la UE, menos importantes que el lunes. En EE.UU. también hay algunos discursos de banqueros centrales, pero no los más importantes. La Fed también celebró una reunión la semana pasada, por lo que es poco probable que el mercado reciba nueva información. De las publicaciones macroeconómicas sólo cabe destacar el número de permisos de construcción.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".