Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró un fuerte movimiento alcista durante la tercera jornada de la semana. En la primera mitad del día estuvo prácticamente inmovilizado y no hubo eventos macroeconómicos o fundamentales importantes en ese momento. Por la tarde tuvo lugar el triste discurso de Jerome Powell ante el Congreso... Digámoslo de una vez: el mercado volvió a aprovechar la ocasión formal para comprar euros por dólares. La retórica de Jerome Powell no fue "flexibilizadora", es más, básicamente no dijo nada nuevo. Ya sabíamos que el mercado laboral podría debilitarse debido al endurecimiento de la política monetaria y que el desempleo podría aumentar. Sabíamos de antemano que la Fed podría subir las tasas una o dos veces más este año. Y toda esta información debería haber desencadenado un fortalecimiento del dólar en lugar de una caída.

Ayer sólo se formó una señal de trading. En la sesión americana el par cruzó el nivel de 1,0943, tras lo cual consiguió subir 30 puntos más. La posición larga debería haberse cerrado manualmente, ya que no se formó ninguna señal hasta el final del día. En resumen: la divisa europea sigue subiendo y surgen nuevos interrogantes sobre los motivos. Sigue habiendo señales contradictorias por parte del BCE sobre una subida de las tasas de interés después del verano-2023.

Informe COT:

El último informe COT data del 6 de junio. Durante los últimos 9 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.

Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se ha iniciado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una tendencia alcista independientemente de la naturaleza de los acontecimientos fundamentales y macroeconómicos. Desde el punto de vista técnico, tenemos una clara tendencia alcista, así que por supuesto no deberíamos vender el par ahora. Para ello deberíamos esperar al menos una fijación por debajo de la línea de tendencia y de la línea crítica.

Para el 22 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, y también las líneas Senkou Span B (1,0818) y Kijun Sen (1,0944). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

Hoy está previsto que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pronuncie otro discurso, mientras que en Estados Unidos está previsto que hablen Jerome Powell, Michelle Bowman, Loretta Meister y Thomas Barkin. Los únicos informes macroeconómicos que sobresalen son las peticiones de subsidio de desempleo en EE.UU., que sólo tendrán la oportunidad de afectar al sentimiento de los operadores si el valor real se desvía fuertemente de las previsiones.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".