Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD durante el tercer día de negociación de la semana volvió a cotizarse en flat. Esto se puede ver claramente en la ilustración de arriba. El par pasó la mayor parte del día entre la línea Senkou Span B y el nivel 1,0868, que distan 25 pips. La volatilidad total del día es de 56 pips. Así pues, hemos presenciado la tercera jornada consecutiva de baja volatilidad. Los únicos eventos macroeconómicos de ayer fueron las segundas estimaciones de los índices de actividad empresarial de servicios de Alemania y de la UE, que no se diferenciaron mucho de las anteriores, y por la tarde se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que tampoco provocaron una oleada de emociones en el mercado.

El miércoles hubo muchas señales de trading, ya que el par se movió en una zona en la que había líneas y niveles. De hecho, todas las señales del día fueron rebotes en Senkou Span B y 1,0868. ¿Merecía la pena operar entre los dos niveles con 25 pips entre ellos? En términos puramente hipotéticos, ¿qué beneficio podría esperarse al abrir este tipo de operaciones? ¿5-10 pips? Si los operadores estuvieran interesados en ese tipo de ganancias, podrían operar con casi todas las señales y ganar entre 30 y 40 puntos. Casi todas las señales podrían considerarse correctas, porque en casi todos los casos el nivel objetivo más cercano se alcanzó.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 27 de junio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída a principios de mayo, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 5,4 mil y el número de contratos de venta se redujo en 5,8 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 0,4 mil contratos, lo que es muy poco. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 145 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de casi tres veces. En este momento comienza una nueva ronda de corrección, que puede no ser una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. Ahora, sin los informes COT, está claro que el par debería caer, no subir.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 6 de julio. Análisis detallado del movimiento y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par continúa a la baja, se ha formado una nueva línea de tendencia bajista. En estos momentos el par se encuentra cerca de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que podemos hablar de una tendencia bajista. Es cierto que la volatilidad deja mucho que desear, pero en la segunda mitad de la semana habrá eventos y publicaciones importantes, por lo que se puede contar con movimientos más fuertes. Desde nuestro punto de vista, una caída del euro es el desarrollo más lógico y por lo tanto lo apoyamos plenamente.

Para el 6 de julio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092 y también el Senkou Span B (1,0924) y el Kijun Sen (1,0885). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.

Hoy se publicará el informe de ventas minoristas de la Unión Europea, mientras que en EE.UU. se publicarán los importantes informes sobre solicitudes de subsidio por desempleo, ofertas de empleo JOLTs, el informe ADP y el índice ISM de actividad empresarial del sector servicios. Los cuatro informes estadounidenses pueden considerarse bastante importantes, por lo que esperamos más volatilidad en la sesión estadounidense.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".