Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD estuvo de nuevo en un flat absoluto el martes. La volatilidad aumentó un poco, pero ¿qué importa si el precio sigue moviéndose exclusivamente de forma lateral? En la segunda mitad del día se produjo un fortalecimiento microscópico de la divisa estadounidense, pero de nuevo, ¿qué importa si persiste el flat? Los dos informes macroeconómicos del martes fueron francamente secundarios, pero sus valores permitieron la caída del dólar. Naturalmente, no vimos ninguna caída en ese momento. El dólar, por el contrario, subió de precio. Por lo tanto, no había lógica en los movimientos del par. La producción industrial en EEUU disminuyó un 0,5%, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 0,2%.

El martes se produjeron varias señales de trading. En primer lugar, el par rebotó en el nivel de 1,1274 antes de caer al objetivo a corto plazo de 1,1234. Los operadores pudieron ganar unos 20 pips en una posición corta. El rebote desde 1,1234 debería haberse considerado una señal de compra, y el par incluso estuvo a punto de volver a 1,1274 (sólo le faltaron 3 pips). Sin embargo, fue posible cerrar esta operación sin esperar a que se alcanzara claramente el objetivo. La siguiente señal se formó en la sesión americana al superar el nivel de 1,1234. Después el par bajó otros 10-15 puntos. Por lo tanto, ayer se pudieron obtener 30-55 pips de ganancias, lo que es un resultado muy bueno en las condiciones de flat absoluto.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 11 de julio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5 meses la posición neta ya no sube, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 3.000 y el número de contratos de venta en 5.700. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,7 mil contratos. La posición neta baja, el euro sube, incluso aquí hay una falta de lógica. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 140 mil, y esta es una brecha muy grande, la diferencia es casi el triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 19 de julio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su crecimiento casi sin parar. Creemos que el mercado continúa una nueva etapa de ventas del dólar, y los fundamentos actuales y la macroeconomía casi no influyen en su estado de ánimo. No tiene sentido construir una línea de tendencia, ya que el movimiento alcista es demasiado fuerte y no hay dos puntos de apoyo claros. En los últimos días se observa un claro flat.

Para el 19 de julio tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, así como las líneas Senkou Span B (1,1038) y Kijun-sen (1,1203). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy en la Unión Europea se publicará el segundo valor de la inflación de junio, que probablemente no se diferencie mucho de la primera estimación. Por lo tanto, el informe no es importante. En EE.UU. hay varios informes menores, que pueden provocar una reacción de 20-30 puntos como máximo. Todo apunta a que hoy observaremos movimientos de baja volatilidad o un flat.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".