Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no mostró ningún movimiento interesante el viernes, o ni siquiera un simple movimiento. Durante todo el día se movió exclusivamente de forma lateral con una volatilidad total de menos de 40 pips. En el transcurso del día, no hubo informes de interés para el dólar o el euro. Por lo tanto, no hay esencialmente nada que analizar. En el marco temporal de una hora, la caída continúa, pero todavía puede clasificarse como un banal retroceso. La divisa europea está cayendo a regañadientes o a la espera de los resultados de las reuniones del BCE y de la Fed, que se celebrarán esta semana. Aunque los resultados de estas reuniones ya se conocen, aún puede llegar información interesante de los responsables de los bancos centrales. Estamos a favor de la continuación de la caída del par, pero es poco probable que sea rápida y fuerte en la primera mitad de la semana.

En cuanto a las señales de trading, tampoco hay nada que destacar. Durante el día el precio rebotó dos veces desde el nivel de 1,1137, pero con gran dificultad logró bajar 15 pips tan solo en el segundo caso. Por lo tanto, en total los operadores pudieron abrir una operación de venta, en la que no obtuvieron ni beneficios ni pérdidas.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de julio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses, la posición neta apenas ha crecido, pero la divisa europea se mantiene muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite completar la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 40,1 mil y el número de contratos de venta en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 38,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 179 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Básicamente, ahora y sin los informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender y no hay señales de cambio de tendencia.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 24 de julio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par comenzó a corregirse y se consolidó por debajo de la línea crítica Kijun-sen. Por lo tanto, es posible que la divisa europea caiga hasta la línea Senkou Span B en los próximos días. Nosotros, naturalmente, esperamos que caiga con mucha más fuerza y no creemos que esto requiera un trasfondo fundamental a favor del dólar.

Para el 24 de julio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, así como las líneas Senkou Span B (1,1054) y Kijun-sen (1,1191). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy en la Unión Europea, Alemania y EEUU se publicarán los índices de actividad empresarial en servicios y manufacturas. No podemos calificar estos datos de superimportantes, pero habrá 9 informes a la vez, 1-2 de los cuales pueden resultar resonantes. Es posible que se produzca una reacción moderada del mercado, pero es poco probable que cambie el estado de ánimo general del mercado.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".