Análisis del par EUR/USD 5M.

El jueves, el par de divisas EUR/USD reanudó la caída que hemos visto en las últimas dos semanas. Si alguno de los novatos nos está leyendo en este momento, los dos últimos días pueden haberle causado una perplejidad persistente, ¿qué está pasando en el mercado en realidad? La Fed subió las tasas y el dólar cayó, el BCE subió las tasas y el euro cayó, todo el mundo habla de que Christine Lagarde y Jerome Powell no son lo suficientemente halcones, a pesar de que ambos han dicho que el endurecimiento monetario continuará..... Por desgracia, así es el mercado, hay pocos acontecimientos inequívocos y soluciones sencillas. El mercado calculó de antemano la subida de tasas de la Fed, la subida de tasas del BCE, y ayer dos informes bastante importantes del extranjero jugaron a favor del dólar. Por lo tanto, en nuestra opinión, la caída del par era absolutamente lógica. Especialmente, si recordamos su sobrecompra general.

El jueves también hubo bastantes señales de trading. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,1092, tras lo cual creció hasta la zona de 1,1127-1,1137. Los operadores pudieron ganar unos 40 pips en esta operación, y debería haberse cerrado manualmente antes de que se anunciaran los resultados de la reunión del BCE. Luego, hubo una señal de venta en la consolidación por debajo de esta zona. También pudo funcionar, aunque todavía había cierto peligro de "tormenta" en el mercado. No obstante, el par continuó su fuerte caída durante unas horas más y fue posible ganar unos 110 pips en una posición corta.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de julio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses, la posición neta apenas ha crecido, pero la divisa europea se mantiene muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite completar la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 40,1 mil y el número de contratos de venta en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 38,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 179 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Básicamente, ahora y sin los informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender y no hay señales de cambio de tendencia.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 28 de julio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par completó la corrección alcista, con bastante rapidez, bruscamente y de forma inesperada. Por lo tanto, nuestros temores sobre la reanudación de la tendencia alcista sin fundamento se han nivelado por ahora. El par puede seguir cayendo, ya que la técnica ahora habla a favor de tal desarrollo. Creemos que una mayor caída de la moneda euro es la opción más razonable en cualquier contexto fundamental. Además, siguen llegando estadísticas sólidas de los Estados Unidos.

Para el 28 de julio destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, así como el Senkou Span B (1,1127) y el Kijun-sen (1,1059). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy los principales informes del día vendrán de Alemania. Se conocerá la inflación de julio y el PIB del segundo trimestre. Estos datos pueden provocar una reacción del mercado, sobre todo si resultan resonantes. En Estados Unidos, sólo hay informes menores como los ingresos y gastos personales y el índice de precios de los gastos de consumo personal.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".