Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse de forma más lateral que alcista o bajista el martes. La volatilidad durante el día fue de 50 pips, lo que muestra claramente la disposición de los operadores a operar. Por segundo día consecutivo nos enfrentamos a una situación en la que hay estadísticas macroeconómicas importantes, pero no hay reacción por parte de los operadores. Pero esta vez todo es más o menos lógico, ya que los cuatro informes importantes de la Unión Europea y EE.UU. mostraron valores muy "insípidos". En pocas palabras, los valores coincidieron casi por completo con las previsiones, por lo que no hubo reacción ni movimientos fuertes. El índice ISM manufacturero fue de 48,4 puntos en julio, y el número de puestos de trabajo JOLT abiertos fue de 9,58 millones.

Al tener una volatilidad francamente baja, la única pregunta del día era si el precio se toparía con algún nivel o línea en el camino. La respuesta fue negativa. Durante todo el día el precio no cruzó ni una línea ni un nivel, ni siquiera con un error, por lo que no se formó ninguna señal de trading. Hoy habrá problemas con el trasfondo macroeconómico, ya que no hay informes importantes programados. Por lo tanto, por tercer día consecutivo podemos observar movimientos absolutamente débiles o un flat. La nueva semana, que parecía locamente interesante el fin de semana, resulta ser aburrida y poco interesante.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 25 de julio. En los últimos 10 meses, los informes COT han coincidido perfectamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite completar la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 13,8 miles y el número de contratos de venta en 12,2 miles. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 1,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 177 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Básicamente, ahora y sin los informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 2 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se corrigió hasta la línea crítica, a lo que siguió un rebote. Seguimos creyendo que la moneda europea debería seguir cayendo, pero esta semana todavía habrá eventos e informes importantes que pueden provocar fuertes movimientos del par en cualquier dirección. La primera serie de estadísticas del lunes y el martes fueron ignoradas, pero sus valores no sugirieron una fuerte reacción del mercado.

Para el 2 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1149) y Kijun-sen (1,1047). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para hoy en la Unión Europea, y en los EE.UU. el único informe al que prestar atención es el informe ADP sobre el cambio en el número de empleados en el sector privado - un análogo de las Nóminas No Agrícolas, pero mucho menos importante. Por lo tanto, hoy el mercado no tendrá una buena razón para operar activamente. ¿Otra vez un flat?

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".