Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD cayó bastante el lunes en la sesión americana. Sin embargo, en la misma sesión logró crecer, mientras que en la sesión europea se cotizó en flat. Pero al final del día, el dólar estadounidense siguió reforzando sus posiciones, aunque ayer el trasfondo macroeconómico y fundamental estuvo ausente tanto para el dólar como para el euro. Esperábamos ver otro "lunes aburrido", pero esta vez el mercado decidió lo contrario. La volatilidad fue de 85 puntos, y el mercado definitivamente no se quedó quieto. Así pues, el par sigue deslizándose a la baja a medio plazo, lo que coincide plenamente con nuestras expectativas. La caída de la moneda europea puede ser lenta y no fuerte, pero no vemos ninguna razón para la reanudación de la tendencia alcista.

Ayer se formaron dos señales de trading. Al principio, el par se consolidó por encima del nivel de 1,0943, pero esta señal resultó ser falsa, y el precio no logró pasar en la dirección correcta ni siquiera 15 pips. Por lo tanto, la posición larga se cerró con una pequeña pérdida cuando se formó la segunda señal - de venta. Esta vez el precio casi alcanzó el objetivo más cercano de 1,0868, pero todavía no lo superó, y por la tarde volvió al punto de formación. No obstante, se pudieron obtener entre 15 y 20 pips de ganancias, que al menos cubrieron la pérdida de la primera operación.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 8 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite permitir la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 12.000, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 10.200. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 1.000. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 22,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 150 mil mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, y esto es una diferencia muy grande, la diferencia es más del triple. Es evidente que, en principio, ahora y sin informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 15 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero esto no significa que el movimiento a la baja vaya a ser fuerte y estable. Esta semana habrá bastantes estadísticas macroeconómicas, por lo que la moneda europea también puede recibir apoyo del mercado de vez en cuando. Sin embargo, en general, esperamos que el par caiga.

Para el 15 de agosto, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1031) y Kijun-sen (1,0968). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar poner una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy en la Unión Europea se publicarán los índices de expectativas económicas del instituto ZEW, que en determinadas circunstancias pueden provocar una pequeña reacción del mercado. En Estados Unidos, hoy se publican las ventas minoristas, que también podrían provocar una débil reacción. Además, ayer el par se cotizó de forma bastante activa, por lo que la volatilidad podría ser elevada hoy.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No-comercial".