Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró una nueva ronda alcista el miércoles. Durante mucho tiempo (durante 2023) dijimos que el crecimiento de la divisa europea carecía de fundamento. Este ha sido el caso en la mayoría de las ocasiones. Esta semana, sin embargo, la divisa europea está subiendo con razón, ya que hasta ahora sólo han llegado noticias decepcionantes del extranjero. El martes falló el informe JOLTs, seguido el miércoles por los informes ADP y del PIB. Además, no esperábamos que el PIB cayera en la segunda estimación. Esto ocurre muy pocas veces, y los operadores se interesan más por la primera y la tercera estimación. Pero ayer todo se puso a favor de la caída del dólar, lo que sucedió. Así, comenzó la corrección de la que hablamos el fin de semana, y su duración dependerá ahora de los informes restantes de la UE y EE.UU. esta semana. Y son bastantes.

Entre las señales de trading podemos destacar dos señales de venta cerca del nivel de 1,0868 al inicio de la sesión europea, que resultaron ser francamente falsas. La posición corta abierta con ellas se cerró al formarse la señal de compra más próxima con pérdidas. Siguió la consolidación por encima de la línea Senkou Span B, y esta señal ya tuvo éxito, ya que el precio consiguió subir hasta el nivel objetivo más cercano de 1,0935, desde el que rebotó con bastante precisión. Por lo tanto, las posiciones largas cerraron con ganancias. Y en el rebote desde el nivel de 1,0935 fue posible abrir más posiciones cortas, que también pudieron cerrarse con ganancias. En total, fue posible ganar unos 15 pips.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 22 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite considerar la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 6,9 mil y el número de contratos cortos en 8,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 1,1 mil contratos, lo que es absolutamente insignificante. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es del triple. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 31 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par inició una nueva corrección al alza, pero no tiene fundamentos para un crecimiento fuerte a medio plazo. Esta semana seguimos a la espera de muchos informes importantes, por lo que en mayor medida el movimiento del par dependerá de su naturaleza. Los tres primeros informes importantes no apoyaron al dólar. Si el resto de los informes de EE.UU. son iguales, es muy posible que veamos una seria caída de la moneda estadounidense. Pero luego aún esperamos una reanudación del movimiento hacia el Sur.

Para el 31 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0860) y Kijun-sen (1,0855). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy habrá muchas estadísticas macroeconómicas, por lo que los movimientos volverán a ser interesantes. En Alemania hay dos informes menores sobre el desempleo y las ventas al por menor, en la UE hay un importante informe sobre la inflación, y en los EE.UU. hay datos menores sobre los ingresos y los gastos de consumo personal y las solicitudes de subsidio de desempleo.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "