Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró el jueves una caída bastante notable. El movimiento bajista comenzó por la noche, antes de la apertura de la sesión europea, cuando no había publicaciones importantes. Este momento ya sugería que el euro había agotado su potencial de crecimiento y se preparaba para una caída. Durante el día no hicimos más que fortalecer esta opinión. Cabe señalar que todas las estadísticas europeas fueron interpretadas por el mercado a favor del dólar estadounidense. Si no hay dudas sobre los informes alemanes (de hecho fueron más débiles de lo previsto), en el caso de la inflación en la UE quedan algunos interrogantes. Pero sólo a primera vista.

La inflación en la UE no se ralentizó en agosto, lo que debería haber provocado el crecimiento de la moneda europea. Sin embargo, el BCE indica cada vez más que el final del ciclo de endurecimiento está cerca, por lo que ahora no es tan importante la velocidad a la que cae la inflación. Este informe se está volviendo inútil para la moneda europea, ya que no podemos contar con una subida prolongada de las tasas en la UE.

En cuanto a las señales de trading, cabe destacar el rebote desde el nivel de 1,0935 en la sesión asiática, pero en el momento de la apertura de la sesión europea el precio no estaba lejos del punto de formación de la señal, por lo que fue posible abrir una posición corta. Al comienzo de la sesión americana, el precio bajó hasta la zona de las tres líneas e inicialmente rebotó desde allí. Este momento podría haber confundido a los operadores, pero fue en ese momento cuando se publicó el informe de inflación europea, así como varios informes del otro lado del océano. Se debería cerrar la operación con beneficios y no volver a entrar en el mercado, o seguir apoyándola, esperando la reacción inicial del mercado a las estadísticas.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 22 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite considerar la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 6,9 mil y el número de contratos cortos en 8,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 1,1 mil contratos, lo que es absolutamente insignificante. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es del triple. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 1 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par inició una nueva corrección al alza, pero aún no tiene fundamentos para un crecimiento fuerte a medio plazo. El viernes, de nuevo esperamos una gran cantidad de informes importantes, por lo que el movimiento del par hoy dependerá de su naturaleza. Es posible que hoy veamos una nueva ronda de crecimiento, así como una nueva ronda de caída de la divisa europea.

Para el 1 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0860) y Kijun-sen (1,0864). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy habrá muchas estadísticas macroeconómicas, lo que significa que los movimientos volverán a ser volátiles. En EE.UU. se publicarán cuatro informes importantes: nóminas no agrícolas, desempleo, salarios e índice ISM manufacturero. Incluso cada uno de ellos por separado puede provocar un fuerte movimiento del dólar, pero todos juntos....

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "