Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó cotizandose el martes como si estuviera haciéndole un favor a alguien. El mercado simplemente se niega a operar activamente antes de las reuniones de la Fed y del Banco de Inglaterra. Por otra parte, los últimos días son los días posteriores a la reunión del BCE, por lo que la débil volatilidad sigue sin tener un motivo concreto. También hay que tener en cuenta que durante los últimos días hubo varios discursos de los representantes del comité monetario del BCE, que dejaron muy claro que la subida de tasas ya se ha completado. Esta información radical bien podría provocar una nueva caída del euro, pero el mercado prefirió tomarse un respiro. Ayer tampoco hubo prácticamente acontecimientos macroeconómicos importantes. Los informes sobre la inflación (segunda estimación) en la Unión Europea y sobre los permisos de construcción en EE.UU. provocaron una reacción de 20-30 puntos, que no afectó a nada.

Ayer se formaron dos señales de trading. En primer lugar, el par se consolidó por encima de la línea crítica y después por debajo. Como la volatilidad era de 44 puntos, naturalmente, ambas señales resultaron ser falsas y no aportaron ningún beneficio. Sin embargo, llevamos ya tres o cuatro días hablando de volatilidad ultrabaja, por lo que cualquier señal tiene ahora un potencial muy limitado.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 12 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han estado totalmente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a crecer. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la moneda europea sigue estando bastante alta, y está bajando con bastante lentitud. Pero sigue bajando. Cualquier caída fuerte empieza con una pequeña caída. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo bastante fuerte, pero la divisa europea sigue bajando lentamente.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante alto de la "posición neta" permite finalizar la tendencia alcista. Tal vez haya llegado el momento. Las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia, e incluso han empezado a converger. Por lo tanto, seguimos a favor de la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 23,3 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 23,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 113 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la moneda europea debería seguir cayendo, pero los informes COT apoyan esta opción.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 20 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, pero está intentando superar la línea de tendencia y la línea crítica. Teniendo en cuenta la debilidad del movimiento actual, las rupturas, superaciones y otras señales pueden ser falsas. ¿Y de qué sirve superar la línea de tendencia si el precio sube o baja 20 pips en un día? Le aconsejamos que tenga cuidado con cualquier señal en este momento.

Para el 20 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0785) y Kijun-sen (1,0692). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles habrá seis o siete discursos de representantes del BCE en la Unión Europea, cada uno de los cuales sólo tendrá un valor de fondo para el euro. Es decir, no hay que esperar ninguna reacción inmediata. En Estados Unidos, habrá una reunión de la Fed, en la que probablemente no se modifiquen los tasas, por lo que los operadores no tendrán nada ante lo que reaccionar esta noche. No obstante, es posible que se produzca una fuerte oleada de emociones y "vuelos" en distintas direcciones. El discurso de Jerome Powell es el acontecimiento más interesante del día.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".