Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD comenzó a caer casi desde primera hora del lunes. Es importante aclarar que no se habían programado importantes publicaciones macroeconómicas para ayer. Y aunque el mercado decidió reaccionar a los tres informes de Alemania del instituto IFO, los tres informes resultaron ser neutrales en sus valores, y la principal caída del par comenzó en la sesión americana. Teóricamente, las nuevas intervenciones de los representantes del comité monetario del BCE, de Koss y Galo, presidentes del Banco Central de España y Francia, podrían haber provocado una nueva caída del euro. Ambos declararon que es probable que el BCE mantenga las tasas altas durante mucho tiempo, y ninguno sugirió que el regulador podría endurecer aún más la política monetaria. Naturalmente, su retórica debería considerarse de "paloma" (pacífica).

En cuanto a las señales de trading, los operadores tuvieron pocas oportunidades de entrar al mercado ayer. En esencia, la única señal de venta se formó durante la sesión asiática con un margen de error de dos puntos alrededor del nivel 1.0658. Al momento de la apertura de la sesión europea, el precio no se había alejado del punto de formación ni un punto, por lo que era posible abrir una posición corta. El problema radicaba más en que nadie esperaba volatilidad y movimientos de tendencia el lunes, considerando la naturaleza del movimiento del par en las últimas 3 semanas. Sin embargo, hubo tal señal y se pudo haber aprovechada. Posteriormente, el precio bajó al nivel 1.0581, donde se debería haber tomado los beneficios en la operación.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 19 de septiembre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido muy coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se ha mantenido bastante alta. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro, una caída de la posición neta, que llevábamos esperando bastante tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial a la baja.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,9 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 6,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11,0 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 102 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT apoyan esta opción.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 26 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, como ya demostró el lunes. Advertimos que las rupturas, superaciones y otras señales para cambiar la tendencia a una ascendente podrían ser falsas. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero es posible que en un futuro próximo haya una corrección ascendente. Sin embargo, por ahora hay pocos signos de que esté empezando.

Para el 26 de septiembre, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como las líneas Senkou Span B (1,0700) y Kijun-sen (1,0657). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de los niveles extremos y líneas. No olvidemos de poner una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha avanzado 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, no hay nada destacado ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. En Europa hablará Philipp Lane, el economista jefe del BCE, y en los Estados Unidos, hablará Michelle Bowman y se publicará el informe sobre las ventas de nuevas viviendas. Es poco probable que todos estos datos capten seriamente la atención del mercado. Sin embargo, el lunes nos mostró que los traders están dispuestos a "mostrar algo bueno" esta semana.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".