Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su caída el miércoles, pero esta vez la caída fue más pronunciada y no se puede considerar como una caída estándar o rutinaria. La volatilidad del día fue de alrededor de 80 puntos, lo que ya no se puede calificar como un "valor débil". Sin embargo, no hubo factores que pudieran haber provocado una nueva caída del euro y un aumento del dólar. Veamos en detalle. En la Unión Europea, como de costumbre, hubo varios discursos de representantes del Comité Monetario del BCE. El discurso más destacado fue el de Frank Elderson, que no se diferenció en absoluto de los discursos de Kazazka, de Gindos, de Gallo, de Coss y otros banqueros. Por lo tanto, la caída del euro no fue provocada por este evento.

En Estados Unidos, se publicó un informe sobre los pedidos de bienes de capital a largo plazo, que resultó ser más fuerte de lo esperado. Sin embargo, este informe se publicó solo durante la sesión de negociación estadounidense, y el par ya estaba cayendo de manera significativa durante la sesión europea. Por lo tanto, si la economía y los fundamentos tuvieron algún impacto en el movimiento del par ayer, fue pequeño.

Se generaron solo dos señales de trading. Inicialmente, el par rebotó desde el nivel de 1.0537 y luego lo superó. La primera señal de compra resultó ser falsa y provocó una pérdida de alrededor de 20 puntos. La segunda señal de venta permitió ganar alrededor de 30 puntos. En resumen, se obtuvo una pequeña ganancia, pero, por supuesto, se podría haber esperado una ganancia mayor, ya que el movimiento de ayer fue bastante bueno. Lamentablemente, todo se estropeó debido al rebote desde 1.0537.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 19 de septiembre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido muy coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se ha mantenido bastante alta. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro, una caída de la posición neta, que llevábamos esperando bastante tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial a la baja.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,9 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 6,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11,0 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 102 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT apoyan esta opción.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 28 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, a pesar de todo. Creemos que el dólar continuará su ascenso a medio plazo, pero aún es posible una corrección alcista a corto plazo. Sin embargo, hasta el momento no hay señales claras de su inicio.

Para el 28 de septiembre, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, así como las líneas Senkou Span B (1.0694) y Kijun-sen (1.0578). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de niveles extremos y líneas. No olvide poner una orden de stop loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves, en Alemania, se publicará un informe sobre la inflación de septiembre, mientras que en Estados Unidos se publicarán informes sobre el PIB del segundo trimestre y las solicitudes de subsidio por desempleo. Todos estos informes tienen un grado de importancia moderado y pueden provocar una reacción del mercado o ser ignorados por igual. Como guinda del pastel,tenemos el discurso nocturno del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".