Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD experimentó un movimiento al alza el jueves sin una razón aparente. Recordemos que en las últimas dos semanas, el euro no solo ha estado cayendo, sino que prácticamente lo ha hecho sin retrocesos. A menudo, el trasfondo macroeconómico y fundamental ha estado ausente o ha sido simplemente un telón de fondo. En otras palabras, había suficientes razones para la caída del euro, pero de vez en cuando se necesitan correcciones. Y una de esas correcciones comenzó ayer.

Estrictamente hablando, los datos macroeconómicos no deberían haber provocado una subida del euro. La inflación en Alemania se desaceleró significativamente, lo cual, en realidad, es más negativo que positivo para la moneda europea. El PIB en los Estados Unidos creció dentro de las expectativas, sin sorpresas. El número de solicitudes de beneficios por desempleo estuvo ligeramente por debajo de las previsiones. Por lo tanto, no hubo razones sustanciales para que el euro subiera el jueves. Pero, como advertimos, la corrección comenzaría cuando el mercado se cansara de vender. Y ese momento no se podía prever.

Se pueden destacar algunas señales de trading. Inicialmente, se superó el nivel de 1.0537, pero una hora después, el precio cayó por debajo de este nivel debido a la publicación de estadísticas estadounidenses. Y media hora después, el movimiento al alza se recuperó. Estos dos informes de EE. UU. alteraron completamente el panorama intradiario, pero el mercado reaccionó como lo hizo. No se podía hacer nada al respecto. A los operadores apenas les habría dado tiempo a ganar algo, ya que los movimientos no fueron los más lógicos ni simples. Antes de la publicación de las estadísticas estadounidenses, de todos modos, era necesario colocar un Stop Loss en punto de equilibrio.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT correspondiente al 19 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los datos de los informes COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) comenzó a aumentar en septiembre de 2022 y aproximadamente al mismo tiempo, el euro también comenzó a aumentar. En los últimos 6-7 meses, la posición neta prácticamente no ha aumentado, pero el euro ha mantenido un valor bastante alto. Solo en los últimos dos meses hemos observado una caída del euro y una disminución de la posición neta, algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un gran potencial para disminuir.

Ya hemos señalado el hecho de que las líneas roja y verde se han distanciado considerablemente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se ha mantenido durante más de medio año, pero finalmente la situación comenzó a cambiar. Por lo tanto, seguimos abogando por el final de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra (Buy) en el grupo "Non-commercial" disminuyó en 4.9 mil, mientras que el número de contratos de venta (Sell) aumentó en 6.1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11.0 mil contratos. Aunque el número de contratos de compra es mayor que el número de contratos de venta por 102 mil en el grupo de operadores no comerciales, la brecha se está reduciendo, lo cual es una señal positiva. En general, en este momento, incluso sin los informes COT, es evidente que el euro debe continuar cayendo, y ahora los informes COT respaldan esta perspectiva.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 29 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia a la baja pero ha comenzado una corrección. Creemos que el dólar seguirá subiendo a mediano plazo, pero en los próximos días o incluso semanas, es posible que veamos un repunte. La superación de la línea de Kidjun-sen confirmaría la intención del mercado de corregirse.

Para el 29 de septiembre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, así como las líneas de Senkou Span B (1.0694) y Kidjun-sen (1.0574). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar poner una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Para el viernes, podemos destacar los siguientes eventos: en Alemania, datos sobre el desempleo; en la Eurozona, datos sobre la inflación y una presentación de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; en los Estados Unidos, informes sobre ingresos y gastos personales de los estadounidenses y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Los eventos más importantes, por supuesto, serán la presentación de Lagarde y el informe de inflación de septiembre.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".