Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se precipitó a la baja el lunes casi desde la apertura de la sesión europea. Cabe destacar que en la sesión asiática intentó restablecer la corrección alcista, en el marco de la cual estuvo el jueves y el viernes. Sin embargo, la mecha de los toros se secó rápidamente. En cualquier caso, es muy difícil afirmar que la caída del euro o el crecimiento del dólar hayan sido provocados por las estadísticas macroeconómicas. Por la mañana sólo se publicaron dos informes sobre la actividad empresarial en la UE en la segunda estimación, que fueron muy débiles, pero aun así no se diferenciaron mucho de las primeras estimaciones. Por tanto, ¿a qué podían reaccionar los operadores? ¿A la información que ya conocían? Lo mismo ocurrió en la segunda mitad del día. Se conoció el índice ISM estadounidense, que fue ligeramente mejor de lo previsto, pero para entonces el par ya había recorrido un importante camino a la baja. Por lo tanto, claramente no fue el índice ISM la principal razón del crecimiento del dólar ayer.

En cuanto a las señales de trading, la jornada de ayer comenzó mal. Inmediatamente se formó una señal de compra cerca del nivel de 1,0581, que resultó ser falsa. De inmediato se produjo una pérdida, ya que el precio se fijó por debajo de 1,0581. Sin embargo, durante todo el día el movimiento se observó sólo en una dirección, y la posición corta debería haberse cerrado manualmente cerca del nivel de 1,0485. El beneficio de esta operación fue de unos 80 pips, por lo que en total los operadores se mantuvieron en el plus.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 26 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses hemos visto una caída del euro, una caída de la posición neta, que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de caída.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 4.000 y el número de posiciones cortas en 7.600. En consecuencia, la posición neta se redujo en 1.000. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 3,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 99.000, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT también apoyan esta opción.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 3 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par completó la corrección alcista muy rápidamente, rompió el último mínimo local y está listo para una nueva caída. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero todavía esperábamos un mayor crecimiento del par. No obstante, ahora el mercado ya muestra un movimiento inercial a la baja, ya que antes hubo un movimiento inercial al alza durante mucho tiempo.

Para el 3 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0613) y Kijun-sen (1,0542). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, habrá un discurso discreto de Philip Lane (BCE) en la Unión Europea y el informe de empleo abierto JOLTs en los EE.UU.. Creemos que este informe puede provocar una reacción del mercado, pero de nuevo, ¿qué tipo de reacción, si el euro está cayendo casi todos los días?

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".