Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se cotizó lateralmente la mayor parte del día el martes. Por un lado, este movimiento del par no es sorprendente, ya que sólo había una publicación programada para el martes. Esta publicación resultó ser bastante resonante, pero aún así fue una. Se trata del informe de JOLT en EE.UU. sobre el número de vacantes abiertas. Se supo que en agosto su número era de 9,6 millones con una previsión de 8,8 millones. Por lo tanto, en cuanto se publicó este informe, el dólar estadounidense se precipitó inmediatamente al alza ( abajo en el gráfico). Sin embargo, el mismo informe no afectó a nada en particular. La volatilidad del martes fue baja, el par se mantuvo cerca de sus mínimos locales, el dólar mantiene sus posiciones de liderazgo, la nueva corrección no ha comenzado. Por lo tanto, no observamos ningún cambio especial en la jornada de ayer.

Dado que la volatilidad de ayer fue de 45 pips, y el movimiento fue lateral, no era conveniente operar con el par. Sin embargo, durante el día se formaron dos señales de trading cerca del nivel de 1,0485, que los operadores pudieron aprovechar. En el primer caso y en el segundo, el precio logró bajar 20 puntos, lo que fue suficiente para colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio, pero no más. Ambas operaciones se cerraron con estas órdenes. Por lo tanto, no se obtuvieron ni beneficios ni pérdidas, y este resultado no es el peor, dada la baja volatilidad y el flat.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 26 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses hemos visto una caída del euro, una caída de la posición neta, que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de caída.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 4.000 y el número de posiciones cortas en 7.600. En consecuencia, la posición neta se redujo en 1.000. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 3,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 99.000, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT también apoyan esta opción.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 4 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par terminó la corrección alcista muy rápidamente, rompió el último mínimo local y está listo para seguir cayendo. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero todavía esperábamos un mayor crecimiento del par. Pero ahora el mercado ya muestra un movimiento inercial bajista, como antes mostraba un movimiento inercial alcista durante mucho tiempo.

Para el 4 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0613) y Kijun-sen (1,0533). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles habrá algunos informes interesantes en la Unión Europea, así como discursos de Luis de Guindos y Christine Lagarde. En los Estados Unidos, hoy se publican importantes informes ADP e ISM del sector servicios. Por lo tanto, la volatilidad debería aumentar hoy y el flat debería terminar. Creemos que las estadísticas estadounidenses serán más importantes, por lo que los movimientos podrían ser más activos en la segunda mitad del día.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".