Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se mantuvo en el mismo lugar durante la mayor parte de la jornada del jueves. La volatilidad volvió a ser mínima, lo que supone un gran problema en los últimos meses. Sin embargo, como esperábamos, el par hizo una carrera para una nueva ronda de corrección al alza, ya que la última resultó ser demasiado débil y poco convincente. Por lo tanto, al igual que hace una semana, podemos decir que el crecimiento de la moneda europea es probable que continúe en un futuro próximo. No estará justificado por la macroeconomía ni por los fundamentales, aunque, por ejemplo, hoy se publicarán en Estados Unidos los datos más importantes sobre el mercado laboral y el desempleo, que bien podrían provocar una fuerte caída del dólar. Pero ayer hubo pocas estadísticas importantes. En los mismos Estados Unidos se publicó un informe sobre las solicitudes de subsidio de desempleo, cuyo valor real coincidió casi por completo con las previsiones. En consecuencia, no hubo nada ante lo que reaccionar.

Las señales de trading no están marcadas en la ilustración anterior por una razón. La cuestión es que la primera de ellas empezó a formarse a mediados de la sesión americana, cuando se hizo claro y evidente que el mercado estaba en flat. En teoría, los operadores podrían haber abierto una posición corta al rebotar la línea crítica o una posición larga al superarla. Sin embargo, incluso a simple vista era obvio que no había que hacerlo. La señal de compra se formó casi por la noche....

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 26 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han sido muy coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses hemos visto una caída del euro, una caída de la posición neta, que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 4.000 y el número de posiciones cortas en 7.600. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2.000. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 3,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 99.000, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT también apoyan esta opción.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 6 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par completó la corrección alcista muy rápidamente, rompió el último mínimo local, pero ya ha comenzado una nueva espiral alcista. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero aún así esperamos un mayor crecimiento del par en un futuro próximo. La línea Kijun-sen ha sido superada, por lo que la corrección podría continuar hasta la línea Senkou Span B.

Para el 6 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como Senkou Span B (1,0613) y Kijun-sen (1,0519). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea y Alemania, mientras que en los EE.UU. habrá dos eventos importantes: las nóminas no agrícolas y el desempleo. El mercado analizará los valores de ambos informes a la vez, por lo que es imposible predecirlo con antelación. Hay que estar preparado para cualquier movimiento. Lo ideal sería enfrentarse a la publicación de las estadísticas con un Stop Loss fijado en el punto de equilibrio.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".