Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se movió en ambos sentidos el viernes y cambió de dirección varias veces. Al principio, el par gravitó hacia la continuación de una nueva ronda de corrección al alza, y luego se desplomó bruscamente hacia abajo, después de lo cual mostró un crecimiento aún más fuerte. Cabe destacar que antes y después de la publicación de importantes estadísticas del extranjero se produjo un crecimiento, pero durante la publicación se produjo una caída. Así pues, en sentido estricto, la reacción del mercado el viernes fue casi perfecta. Los datos sobre las nóminas no agrícolas y el desempleo fueron más fuertes de lo previsto, lo que provocó un crecimiento muy justo de la divisa estadounidense. El resto del tiempo el par estuvo en una corrección técnica, de la que llevamos hablando toda la semana pasada. Lo único confuso es el fuerte crecimiento del par en la segunda mitad del día. Resulta que el mercado calculó las estadísticas americanas formalmente, y luego continuó su "línea de corrección".

El viernes hubo muchas señales de trading. En la sesión europea la señal no trajo beneficios a los operadores, ya que el precio consiguió subir sólo 20 puntos. Luego se produjo un brusco desplome y fue imposible abrir una posición corta a tiempo. El rebote desde el nivel de 1,0485 se pudo aprovechar con una posición larga, y fue esta operación la que proporcionó los principales beneficios a los operadores, ya que el precio subió unos 100 puntos. Las posiciones largas deberían haberse cerrado manualmente más cerca de la tarde por encima del nivel de 1,0581.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y una caída de la posición neta, que llevábamos esperando mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 0,2 mil y el número de posiciones cortas en 19,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 19,9 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 79 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 9 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par comenzó una nueva ronda de corrección al alza muy rápidamente. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero todavía esperamos una corrección más fuerte en un futuro próximo. Además, ni siquiera las Nonfarms del viernes lograron sacar al par de la senda correctiva. La línea Kijun-Sen ha sido superada, por lo que la corrección podría continuar hasta la línea Senkou Span B, donde se encuentra el último máximo local.

Para el 9 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0613) y Kijun-sen (1,0525). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea y los EE.UU., por lo que hoy podemos ver una volatilidad débil y un retroceso a la baja después de la fuerte subida del viernes.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".