Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD cayó el jueves brusca e inesperadamente 100 pips. Algunos pueden decir que la palabra "inesperadamente" no se aplica aquí, ya que la caída comenzó exactamente cuando se publicó el informe de inflación de EE.UU.. Sin embargo, fíjese en el valor de este informe: coincidió con la previsión y no difiere del valor anterior. Así pues, ¿en qué se basó el mercado para decidir repentinamente empezar a comprar dólares con fuerza? ¿Sobre la base de que la inflación no ha aumentado ni disminuido? Además, los dos informes anteriores sobre la inflación, que indicaban claramente una aceleración, no provocaron una reacción tan fuerte del mercado. Por lo tanto, creemos que el mercado simplemente encontró una razón para reanudar la tendencia bajista. Por desgracia, la corrección al alza volvió a ser bastante débil. Contábamos con un movimiento más fuerte.

Las señales de trading de ayer no fueron las mejores. La primera señal de venta se formó cuando ya había pasado la mitad del movimiento bajista. El precio superó el nivel de 1,0581, pero los niveles de 1,0561, 1,0537 y 1,0533 estaban por delante. Por lo tanto, quedaba abierta la pregunta sobre la conveniencia de abrir una posición corta con objetivos tan cercanos y tras el informe neutral de inflación. Pero supongamos que los operadores siguieron abriendo posiciones cortas. Entonces habrían conseguido ganar unos 40 pips al final del día, lo que no es mucho, teniendo en cuenta la fuerza del movimiento. Pero el inicio de este movimiento fue abrupto e inesperado y no lograron atraparlo.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y una caída de la posición neta, que llevábamos esperando mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de disminución.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 0,2 mil y el número de posiciones cortas en 19,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 19,9 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 79 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales comerciales para el 13 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisi del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se movió bruscamente a la baja, pero se mantuvo por encima de la línea Senkou Span B, lo que mantiene la esperanza de otra ronda de corrección al alza. Creemos que el dólar subirá a medio plazo, pero seguimos esperando una corrección más fuerte a corto plazo. La línea de tendencia y la línea Kijun-sen han sido superadas, pero el Senkou Span B podría mantener al par en la tendencia alcista. Si esta línea no se mantiene, se iniciará una nueva caída con un objetivo mínimo en 1,0450.

Para el 13 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0533) y Kijun-sen (1,0581). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso en la Unión Europea, así como un informe sobre la producción industrial. En los EE.UU. - el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Creemos que ninguno de estos eventos tendrá un impacto serio en el movimiento del par. Mejor aún, el mercado podrá demostrar si realmente está preparado para una nueva caída?

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "