Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se negoció con un repunte el martes, pero la naturaleza de los movimientos fue muy turbulenta. Durante el día el par cambió la dirección del movimiento varias veces, lo que dificultó mucho a los operadores. Sin embargo, los constantes retrocesos estaban justificados por el trasfondo macroeconómico y fundamental. Un día antes dijimos que todas las publicaciones macroeconómicas no son las más significativas, pero cada una de ellas puede provocar una reacción en el mercado de 20-30 pips. Y esto significa que a menudo el precio puede cambiar de rumbo. Esto es lo que sucedió en la realidad, aunque, por supuesto, no todos los informes fueron elaborados. Sin embargo, la Unión Europea publicó buenos índices ZEW, y en EE.UU. se publicaron buenas ventas minoristas y producción industrial. Como el par sigue tendiendo a la corrección, cualquier noticia favorable al dólar provocó un retroceso. En general, la jornada resultó agitada.

Las señales de trading fueron abundantes. En la sesión europea el par rebotó dos veces en la línea Senkou Span B, estas señales se duplicaron entre sí. La posición larga, sin embargo, no trajo beneficios, porque en la sesión americana el precio cayó. Tampoco hubo oportunidad de ejecutar la señal de venta, porque el precio cayó demasiado brusca y rápidamente, y la última señal de compra se formó demasiado tarde para ser ejecutada. Por lo tanto, los operadores no obtuvieron ni ganancias ni pérdidas el martes.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 10 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han estado completamente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo de tiempo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,2 mil y el de las posiciones cortas en 0,8 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en otros 3.400 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 75 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, es obvio ahora y sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 18 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado de nuevo por encima de las líneas del indicador Ishimoku, la probabilidad de otra ronda de la corrección alcista sigue siendo alta. Creemos que el dólar subirá a medio plazo, pero seguimos esperando una corrección más fuerte a corto plazo. El par buscará el último máximo local a corto plazo, y es posible que el movimiento siga siendo irregular e inestable.

Para el 18 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0533) y Kijun-sen (1,0567). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, la Unión Europea tiene previsto publicar la estimación final del informe de inflación de septiembre, que no es muy interesante para los operadores, a menos que el valor sea inesperado. Además, Christine Lagarde pronunciará un discurso de quien también es muy difícil esperar declaraciones de gran repercusión. En los Estados Unidos se publicará el informe sobre el número de permisos de construcción. También un acontecimiento menor. No obstante, todos estos acontecimientos pueden provocar de nuevo un movimiento irregular del par.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "