Análisis del par EUR/USD 5M

El par de divisas EUR/USD subió bruscamente casi 100 pips el lunes. El movimiento fue irregular, la mayor parte se produjo durante la sesión americana. No hubo motivos locales para un fortalecimiento tan fuerte de la divisa europea, ya que no hubo informes ni acontecimientos importantes ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. No obstante, el crecimiento puede considerarse absolutamente natural. Hemos dicho en repetidas ocasiones que estamos esperando otra ronda de corrección al alza, ya que la primera resultó ser muy débil. El par cayó durante dos meses seguidos, y la corrección de 180 puntos obviamente no fue suficiente. Pero ahora el precio ha roto su máximo local anterior (visto en el marco temporal de una hora) y puede completar la corrección en cualquier momento. Después de todo, casi nadie discutirá el hecho de que el euro ya no tiene motivos para crecer. Por supuesto, en la práctica la corrección puede parecer mucho más complicada, pero por ahora esperamos un cierto avance de la libra, que aún no ha actualizado su último máximo local, y luego una reanudación de la tendencia bajista en ambos pares.

Las señales de trading ayer fueron casi perfectas. Al inicio de la sesión europea, el precio rebotó desde la zona de 1,0568-1,0581 antes de subir hasta la zona de 1,0658-1,0669. No se formaron más señales de negociación. Por lo tanto, fue posible ganar unos 70 pips en una sola operación de compra.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 17 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de disminución.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que el euro siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 6,8 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 0,01 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 6.800 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 24 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento alcista tal y como esperábamos. El último máximo se ha actualizado, por lo que ahora la corrección puede terminar en cualquier momento. Sin embargo, creemos que la nueva espiral de la tendencia bajista no comenzará de forma inmediata y abrupta. Llevará tiempo completar la corrección, girar a la baja y formar señales adecuadas en todos los marcos temporales.

Para el 24 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como Senkou Span B (1,0560) y Kijun-sen (1,0605). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman6 señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes está previsto que la Unión Europea y Estados Unidos publiquen los índices de actividad empresarial en el sector servicios y manufacturero. Además, Christine Lagarde pronunciará un discurso en la UE. Es difícil decir si debemos esperar algo importante e interesante de Lagarde esta vez, pero incluso los índices de actividad empresarial pueden influir en el movimiento del par, ya que habrá bastantes de ellos.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".