Análisis del EUR/USD en 5M

El par EUR/USD permaneció a la defensiva, aunque no había razones aparentes para que cayera. Esta semana, hemos sido testigos de movimientos interesantes y volátiles, pero sería bastante difícil explicar por qué el par se movió de la manera en que lo hizo. Si observamos el calendario de eventos, desde una perspectiva técnica, todo estaba funcionando muy bien. Esperábamos la segunda etapa de una corrección al alza, y sucedió. Posteriormente, la fase correctiva terminó razonablemente, y la tendencia bajista a medio plazo se reanudó. En este punto, el par ya ha cruzado todas las líneas del indicador Ichimoku y se ha establecido por debajo de la línea de tendencia ascendente. Los operadores están vendiendo sin razones económicas o fundamentales. Entre los eventos significativos, destacamos los discursos del presidente de la Reserva Federal, Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Pero ella no proporcionó ninguna información interesante, y Powell habló tarde en la noche. Su discurso no pudo influir en los movimientos del par el miércoles.

A pesar de la reanudación de la caída, el movimiento durante las sesiones europeas y estadounidenses se asemejó más a un rango lateral, y la volatilidad dejó algo que desear. Como resultado, las señales de operación fueron menos que óptimas. El par rebotó dos veces en el rango de 1,0568-1,0581 y ni siquiera pudo moverse en la dirección prevista por 15 pips. Sin embargo, no hubo señal de venta durante el día, por lo que los operadores pudieron cerrar la única posición larga cerca del punto de equilibrio o con una pequeña pérdida.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 17 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (según el segundo indicador) comenzó a subir en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro comenzó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Solo en los últimos dos meses, hemos visto una disminución en el euro y una caída en la posición neta, lo que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales todavía es alcista y esta tendencia probablemente perderá impulso pronto.

Anteriormente, hemos señalado que las líneas rojas y verdes se han alejado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta configuración persistió durante más de medio año, pero finalmente, las líneas comenzaron a acercarse entre sí. Por lo tanto, seguimos adheridos al escenario de que la tendencia alcista ha terminado. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" aumentó en 6800, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 100. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 6800 contratos. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 82.000, pero la brecha se está reduciendo. En principio, ahora es evidente, incluso sin los informes COT, que el euro está destinado a debilitarse aún más.

Análisis de EUR/USD en 1H

En el gráfico de 1 hora, el par mostró dos ondas de corrección alcista, después cayó bruscamente y rompió la línea de tendencia. Por lo tanto, esperamos que el euro retome su caída. También existe la posibilidad de entrar en consolidación, en cuyo caso veríamos movimientos alternos que no se correlacionan bien con fundamentales o macroeconomía. Sin embargo, este es un escenario de respaldo. Por ahora, esperamos que el par caiga hacia el reciente mínimo local.

El 26 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como la línea Senkou Span B (1,0568) y la línea Kijun-sen (1,0619). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, por lo que esto debe tenerse en cuenta al identificar señales de operación. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de niveles y líneas extremas. No olvide establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

La decisión de política del Banco Central Europeo está programada para el jueves, y la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la seguirá media hora después. Últimamente, Lagarde ha estado pronunciando discursos muy frecuentemente, pero aún no ha compartido ninguna información significativa. Hoy podría ser diferente. Desde Estados Unidos, los participantes del mercado estarán atentos a los datos trimestrales del PIB y a las órdenes de bienes duraderos. El mercado podría volverse bastante turbulento durante las horas del mediodía.

Descripción del gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede finalizar. No proporcionan señales de operación;

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas al marco de tiempo de 1 hora desde el marco de tiempo de 4 horas. Proporcionan señales de operación;

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;

El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "no comercial".