Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD cambió su dirección de movimiento varias veces durante la jornada del miércoles. Al cierre de la jornada, la cotización del par era la misma que en la apertura, pero más tarde las cotizaciones de la divisa europea subieron ligeramente. En general, no hubo muchos cambios durante la jornada. Hubo muchas noticias y acontecimientos importantes, pero la divisa europea vuelve a crecer, lo que significa que puede formarse una nueva ronda de movimientos correctivos. Básicamente, el dólar tenía motivos para caer ayer. El índice ISM manufacturero cayó inesperadamente de forma significativa. El número de nuevos trabajadores en el sector privado ADP estuvo por debajo de las previsiones, la Fed no subió la tasa de interés, y Jerome Powell claramente no brilló con declaraciones de halcón en la conferencia de prensa. El dólar necesita mejores razones para reanudar su crecimiento.

En cuanto a las señales de trading, ahora no hay un flat pronunciado en el euro, como en la libra. Por lo tanto, las señales fueron bastante buenas. Al principio, el par rebotó en la línea crítica y bajó hasta el nivel de 1,0530. La posición corta generó unos 25 pips de beneficio. Las posiciones largas abiertas cerca del nivel de 1,0530 no produjeron beneficios, ya que el precio no logró alcanzar el Kijun-sen por unos pocos pips y retrocedió hasta 1,0530. Por lo tanto, la operación se cerró con Stop Loss en el punto de equilibrio. Pues bien, por la tarde el rebote desde el nivel de 1,0530 no debería haber sido ejecutado, porque fue en este momento cuando se anunciaron los resultados de la reunión de la Fed y tuvo lugar el discurso de Powell. En cualquier caso, esta señal se formó demasiado tarde.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 24 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 1,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 0,4 mil contratos. Es decir, prácticamente no cambió. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 82 mil, pero la brecha sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 2 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

Para el 2 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0575) y Kijun-sen (1,0609). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves está previsto que la UE y Alemania publiquen los índices de actividad empresarial manufacturera de la UE y Alemania. Serán las segundas estimaciones, que, por regla general, no provocan emociones entre los operadores. En Estados Unidos - un informe secundario sobre las solicitudes de subsidio de desempleo. En el Reino Unido - la reunión del Banco de Inglaterra, que puede tener el mayor impacto en el movimiento del par.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".