Análisis del par EUR/USD 5M.

El jueves, el par de divisas EUR/USD mostró un movimiento alcista bastante bueno, pero en la segunda mitad del día fue principalmente bajista, por lo que se mantuvo dentro del canal de flat. Esto no se ve en el marco temporal de 5 minutos, pero en el gráfico de una hora se ve perfectamente que el par ha estado en un rango de precios limitado durante varias semanas. Antes parecía una débil corrección al alza, ahora parece un flat. Durante los cuatro primeros días de la semana, el mercado no encontró ningún motivo para operar en ninguna dirección. Puede que se debiera a las estadísticas macroeconómicas y a los fundamentales, o puede que el mercado no esté ahora preparado para una tendencia. Por lo tanto, es desde el flat desde donde debemos partir ahora. Siempre ha sido muy difícil operar dentro de él, y las líneas del indicador Ishimoku no tienen la fuerza necesaria.

A pesar del flat, las señales de trading de ayer fueron bastante buenas. La primera señal de venta cerca de la línea Senkou Span B resultó ser falsa, y el precio no pudo bajar ni 15 pips. Pero la siguiente señal de compra cerca de la misma línea llevó al crecimiento del euro hasta la zona de 1,0658-1,0669, a partir de la cual se produjo el rebote. El beneficio de las posiciones largas fue de unos 30 pips. El rebote desde esta zona también debería haberse aprovechado para abrir posiciones cortas, y antes del anochecer el precio consiguió retroceder hasta la línea Senkou Span B, donde deberían haberse cerrado las posiciones y salido del mercado. El beneficio de la última operación fue de otros 30 pips.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 24 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 1,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 0,4 mil contratos. Es decir, prácticamente no cambió. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 82 mil, pero la brecha sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 3 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mostró tres giros de la corrección alcista, pero no logró consolidarse por debajo de 1,0530 y ahora apunta al cuarto giro de la corrección. Dijimos que el trasfondo fundamental y macroeconómico es muy fuerte esta semana, por lo que el precio podría estar en cualquier lugar al final de la semana. Pero por ahora, todo lo que vemos es un flat.

Para el 3 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0609) y Kijun-sen (1,0597). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para el viernes en la Unión Europea, pero habrá al menos tres publicaciones importantes en EE.UU., que deberían o al menos pueden provocar un buen movimiento. Sin embargo, esperábamos el mismo "buen movimiento" los demás días de la semana, pero no los tuvimos. Por lo tanto, debemos ser cautelosos durante la sesión americana, y no esperar mucho.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".