Análisis del par EUR/USD 5M.
El lunes, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar una volatilidad igual a 40 puntos. De hecho, absolutamente nada ha cambiado desde el viernes. Para ser más precisos, el par se ha estado moviendo lateralmente a lo largo del nivel de 1,0669 durante toda una semana. Por lo tanto, no hay nada que analizar ahora. El lunes no hubo ningún acontecimiento fundamental significativo, ni publicaciones importantes, ni siquiera de menor importancia. Los operadores no tuvieron casi nada a lo que prestar atención. Sí, hubo un discurso de Luis de Guindos del BCE, pero los representantes del BCE hablan (al igual que los representantes de la Fed) 10 veces a la semana y es obvio que no pueden cambiar su retórica en cada discurso. Por lo tanto, no hemos oído nada nuevo del Sr. de Guindos. Sólo nos queda esperar noticias e informes contundentes y a que termine el flat.
En el marco temporal de 5 minutos hemos señalado señales de trading, pero en realidad se podía no hacerlo. Esto se debe a que no tiene mucho sentido operar con una volatilidad de 40 pips. Por ejemplo, la primera señal de venta apenas puede llamarse señal. El precio se movió a lo largo de la línea crítica durante 5 horas y luego cayó 15 pips hasta el nivel de 1,0669. Es decir, los operadores podrían contar con un máximo de 10 pips de beneficio en esta operación. Lo mismo puede decirse de la señal de compra en torno a 1,0669. El precio retrocedió 15 pips hasta la línea Kijun-Sen, tras rebotar en ella dos veces más. La distancia entre el nivel y la línea ascendió a 16 pips. En general, no tenía sentido entrar en el mercado con estas señales..
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 31 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los últimos tres meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,7 mil y el de cortas en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se mantuvo prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores No comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir bajando. Pero la corrección aún no se ha completado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 14 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par ya ha mostrado cuatro giros de la corrección alcista, por lo que es posible que ya se haya completado. La semana pasada comenzó el descenso que estábamos esperando, ahora es necesario superar las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para que el par caiga al menos hasta 1,0530. El trasfondo macroeconómico y fundamental sigue siendo muy débil, por lo que el par se mueve de forma confusa y renuente. No obstante, no nos alejamos del escenario principal: el crecimiento del dólar.
Para el 14 de noviembre destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como el Senkou Span B (1,0637) y el Kijun-sen (1,0707). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El martes está previsto que la Unión Europea publique el PIB del tercer trimestre y el índice de sentimiento económico de Alemania y la UE. En EE.UU. se publicará un importante informe sobre la inflación de octubre.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
