Análisis de EUR/USD en 5M
El EUR/USD experimentó un aumento significativo el martes. Como hemos mencionado en artículos anteriores, fue especialmente desencadenado por los datos de inflación de EE. UU., y es difícil decir que es resonante. Entenderíamos si el valor de la inflación para octubre hubiera variado un 0,5 % por debajo de las previsiones. Sin embargo, tanto la inflación general como la básica solo se desviaron un 0,1 % de las estimaciones del consenso. Queda sin aclarar qué causó tal reacción del mercado. Lo que es evidente es que después del informe de ayer, las posibilidades de otro aumento de tasas de la Reserva Federal han caído prácticamente a cero. En los últimos tres meses, la inflación ha estado aumentando, pero ahora ha vuelto casi al valor más bajo en el ciclo actual de desaceleración. Por lo tanto, simplemente no hay necesidad de que la Fed implemente aprietes adicionales en este momento. Es por eso que el dólar cayó, pero en nuestra opinión, el dólar no merecía desplomarse.
Hablando de señales de operación, los operadores tuvieron bastante suerte el martes. Está claro que durante y después de la publicación de los datos de inflación, no se debía intentar ingresar al mercado, ya que nadie podía conocer la fuerza del movimiento. Movimientos como el de ayer ocurren varias veces al año. Sin embargo, durante la sesión de operaciones europea se formó una señal de compra cerca de la línea crítica, y se tenía que ejecutar. Luego, cuando se publicaron los datos de inflación, los operadores solo tenían que establecer el Stop Loss en el punto de equilibrio (o por debajo de la línea crítica) y esperar el crecimiento del par. El par subió, y el precio alcanzó el nivel de 1,0868 y lo superó. Las posiciones largas deberían haberse cerrado alrededor de este nivel. La ganancia fue de al menos 150 pips.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 31 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) comenzó a subir en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro comenzó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Solo en los últimos tres meses hemos visto un declive en el euro y una disminución en la posición neta, como anticipamos. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista y esta tendencia probablemente perderá impulso pronto.
Hemos señalado anteriormente que las líneas roja y verde se han alejado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta configuración persistió durante más de medio año, pero finalmente, las líneas comenzaron a acercarse entre sí. Por lo tanto, todavía nos adherimos al escenario de que la tendencia alcista ha terminado. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" disminuyó en 4700, mientras que el número de posiciones cortas cayó en 4800. En consecuencia, la posición neta permaneció en su mayoría sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 82.000, pero la brecha se está reduciendo. En principio, ahora es evidente incluso sin informes COT que el euro está listo para prolongar su debilidad. Sin embargo, la fase correctiva aún no ha terminado.
Análisis de EUR/USD en 1H
En el gráfico de 1 hora, el par exhibió otra fase correctiva. Dos de las cinco fases en la corrección actual fueron desencadenadas por informes débiles de EE. UU. Por lo tanto, por ahora, podemos decir que los informes han estado impulsando al euro, en particular los datos de EE. UU., ya que los informes de la eurozona han sido débiles. Por ahora, debemos esperar a que el par rompa las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para identificar el reinicio de la tendencia bajista a medio plazo.
El 15 de noviembre, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0637) y Kijun-sen (1,0772). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, por lo que esto debe tenerse en cuenta al identificar señales de operación. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de niveles y líneas extremas. No olvide establecer un Stop Loss en punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta por 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles, la UE publicará el informe de producción industrial, y EE. UU. publicará los datos de ventas minoristas y el índice de precios al productor. Todos los informes son de importancia secundaria, por lo que los movimientos de hoy serán mucho más débiles que los de ayer. Esperamos un retroceso a la baja.
Descripción del gráfico:
- Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede terminar. No proporcionan señales de operación.
- Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1H desde el de 4H. Proporcionan señales de operación.
- Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación.
- Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
- El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de posición neta para cada categoría de operadores.
- El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de posición neta para el grupo no comercial.
