Análisis de GBP/USD en 5M

El GBP/USD se disparó el martes, lo que también fue desencadenado por los datos de inflación de EE. UU. Como se mencionó antes, parece ilógico que el dólar muestre una caída tan profunda porque el valor de los datos de inflación no fue exactamente revolucionario. El mercado esperaba una desaceleración al 3,3 %, y la cifra real fue una desaceleración al 3,2 %. La inflación subyacente podría haber permanecido en el 4,1 %, pero cayó al 4,0 %. Por lo tanto, los cambios no fueron tan cruciales, pero luego el mercado reaccionó como si ambos índices de precios al consumidor hubieran caído de repente al 2 %. Los informes del Reino Unido sobre desempleo y salarios resultaron ser mucho más resonantes, ya que el primer indicador no subió en contra de las previsiones, y el segundo se desaceleró mucho menos de lo esperado. Sin embargo, el mercado optó por ignorar estos informes.

Los operadores también tuvieron suerte con las señales de operación de la libra. Durante la sesión de operaciones europea, el precio rebotó en el nivel de 1,2269, y para cuando se publicaron los datos de inflación de EE. UU., los operadores solo tuvieron que establecer un Stop Loss en el nivel de apertura y esperar acontecimientos. El par fácilmente podría haber iniciado una fuerte caída si la inflación hubiera sido mayor de lo esperado. Pero al final, vimos un aumento que permitió obtener una ganancia de alrededor de 200 pips, ya que el precio alcanzó el nivel 25.

Informe COT:

Los informes COT sobre la libra esterlina también se alinean perfectamente con lo que está sucediendo en el mercado. Según el último informe sobre GBP/USD, el grupo no comercial cerró 3400 posiciones largas y 1700 cortas. Así, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en otros 1700 contratos en una semana. El indicador de posición neta ha estado subiendo constantemente en los últimos 12 meses, pero ha estado disminuyendo firmemente en los últimos tres meses. La libra esterlina también está perdiendo terreno. Llevamos muchos meses esperando que la libra se revierta a la baja. Quizás el GBP/USD esté en el comienzo mismo de una prolongada tendencia bajista. Al menos en los próximos meses, no vemos perspectivas significativas para que la libra suba, e incluso si estamos presenciando actualmente una fase correctiva, podría persistir durante varios meses.

La libra esterlina ha aumentado en un total de 2800 pips desde sus mínimos absolutos alcanzados el año pasado, lo que es un aumento enorme. Sin una fuerte corrección a la baja, una tendencia alcista adicional sería completamente ilógica (si es que está planeada). No descartamos una extensión de la tendencia alcista. Simplemente creemos que primero se necesita una corrección sustancial, y luego debemos evaluar los factores que respaldan al dólar estadounidense y a la libra esterlina. Una corrección al nivel de 1,1844 sería suficiente para establecer un equilibrio justo entre las dos monedas. El grupo no comercial actualmente mantiene un total de 63.700 posiciones largas y 85.800 posiciones cortas. Los bajistas han tenido la ventaja en los últimos meses, y creemos que esta tendencia continuará en el futuro cercano.

Análisis de GBP/USD en 1H

En el gráfico de 1H, GBP/USD ha iniciado otro ciclo correctivo. Si no fuera por otro informe crucial de EE. UU. que resultó débil, no veríamos un nuevo ciclo. Pero este es precisamente el caso en el que el fondo macroeconómico tiene un impacto muy fuerte en el panorama técnico. No hay nada que podamos hacer al respecto. Aún esperamos una tendencia bajista a medio plazo, pero por ahora se ha puesto en espera.

Hasta el 15 de noviembre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Las líneas Senkou Span B (1,2257) y Kijun-sen (1,2345) también pueden ser fuentes de señales. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de estos niveles y líneas. Se recomienda establecer el nivel de Stop Loss en punto de equilibrio cuando el precio se mueve en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de operación. La ilustración también incluye niveles de soporte y resistencia que se pueden utilizar para asegurar ganancias de las operaciones.

El miércoles, el Reino Unido publicará su informe de inflación. Las previsiones sugieren que la inflación podría desacelerarse hasta en un 2 %, por lo que podríamos ver una fuerte reacción del mercado. EE. UU. publicará informes menores y los funcionarios de la Reserva Federal están programados para hablar. Su retórica puede ser importante en el futuro cercano, ya que podrían comenzar a comentar sobre el último informe de inflación.

Descripción del gráfico:

• Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede terminar. No proporcionan señales de operación.
• Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1H desde el de 4H. Proporcionan señales de operación.
• Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación.
• Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
• El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de posición neta para cada categoría de operadores.
• El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de posición neta para el grupo no comercial.