Análisis de GBP/USD en 5M

El GBP/USD cayó 80 puntos básicos el miércoles, lo cual es bastante significativo. Recordemos que días antes cuestionamos la fuerte caída del dólar estadounidense y sugerimos que el dólar iniciaría un nuevo movimiento alcista. Hasta ahora, todo va según lo planeado, aunque no esperábamos otra corrección alcista. Sin embargo, Estados Unidos ha estado publicando informes económicos decepcionantes, lo que ha llevado a un giro bajista no planificado para la moneda estadounidense. Ayer, el Reino Unido publicó el informe de inflación de octubre, y su valor resultó ser incluso más bajo que las previsiones, frente a las expectativas de una disminución al 2%. Como resultado, el mercado no tuvo otra opción que vender la libra, ya que días antes, comenzó una liquidación del dólar debido a los últimos datos de inflación de EE. UU.

Hablando de señales de operación, hubo solo dos el miércoles. Inicialmente, el par superó el rango de 1,2429-1,2445, luego rebotó desde la parte inferior de esta área. Los operadores no podían esperar ganancias sustanciales, ya que el movimiento a la baja ya estaba llegando a su fin. Sin embargo, los inversores no pudieron incurrir en pérdidas en la operación, ya que ninguna de las señales cerró en el stop-loss, y no se formó ninguna contra-señal de compra.

Informe COT:

Los informes COT sobre la libra esterlina también se alinean perfectamente con lo que está sucediendo en el mercado. Según el último informe sobre GBP/USD, el grupo no comercial cerró 3400 posiciones largas y 1700 cortas. Así, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en otros 1,700 contratos en una semana. El indicador de posición neta ha estado subiendo constantemente en los últimos 12 meses, pero ha disminuido firmemente en los últimos tres meses. La libra esterlina también está perdiendo terreno. Hemos estado esperando durante muchos meses que la libra esterlina se revierta a la baja. Quizás el GBP/USD esté en el comienzo de una prolongada tendencia bajista. Al menos en los próximos meses, no vemos perspectivas significativas para que la libra suba, e incluso si actualmente estamos presenciando una fase correctiva, podría persistir durante varios meses.

La libra esterlina ha aumentado un total de 2800 puntos básicos desde sus mínimos absolutos alcanzados el año pasado, lo cual es un aumento enorme. Sin una fuerte corrección a la baja, una tendencia alcista adicional sería completamente ilógica (si es que se planea). No descartamos una extensión de la tendencia alcista. Simplemente creemos que primero se necesita una corrección sustancial, y luego debemos evaluar los factores que respaldan al dólar estadounidense y a la libra esterlina. Una corrección al nivel de 1,1844 sería suficiente para establecer un equilibrio justo entre las dos monedas. El grupo no comercial actualmente tiene un total de 63.700 posiciones largas y 85.800 posiciones cortas. Los bajistas han estado llevando la delantera en los últimos meses, y creemos que esta tendencia continuará en el futuro cercano.

Análisis de GBP/USD en 1H

En el gráfico de 1 hora, GBP/USD ha comenzado otra fase correctiva. Si no fuera por otro informe crucial de EE. UU. que resultó ser débil, no veríamos una nueva fase. Pero este es precisamente el caso en el que el fondo macroeconómico tiene un impacto muy fuerte en la imagen técnica. No hay nada que podamos hacer al respecto. Todavía esperamos una tendencia bajista a medio plazo.

El 16 de noviembre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Las líneas Senkou Span B (1,2257) y Kijun-sen (1,2345) también pueden ser fuentes de señales. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de estos niveles y líneas. Se recomienda establecer el nivel de stop-loss en el punto de equilibrio cuando el precio se mueve en la dirección correcta por 20 puntos básicos. Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar señales de operación. La ilustración también incluye niveles de soporte y resistencia que se pueden utilizar para asegurar las ganancias de las operaciones.

No hay datos económicos programados en el calendario del Reino Unido el jueves. EE. UU. publicará datos sobre la producción industrial y las solicitudes iniciales de desempleo. Ambos son informes menores, por lo que no esperamos movimientos significativos hoy. Lo más probable es que la libra se incline hacia una caída sistemática.

Descripción del gráfico:

• Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede terminar. No proporcionan señales de operación;
• Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1 hora desde el de 4 horas. Proporcionan señales de operación;
• Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;
• Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
• El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;
• El indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.