Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar una espiral alcista. A pesar de que la línea de tendencia ascendente fue superada el viernes, la caída no comenzó el lunes. De hecho, ahora la situación es bastante "delicada". Por un lado, se produjo una ruptura de la moving, por lo que podemos esperar que el par caiga. Por otro lado, esto ocurrió el viernes, cuando el precio se movía lateralmente. Y en tiempo de flat cualquier señal es débil. Por lo tanto, todavía esperamos que el euro caiga, pero no es un hecho que comience hoy o mañana.

El trasfondo macroeconómico estuvo ausente el lunes. Ni siquiera el discurso de Christine Lagarde fue resonante e informativo. Varios de sus colegas también concedieron entrevistas, pero incluso las palabras de Mario Centeno sobre una posible bajada de tasas en marzo valen la pena dividirlas por ocho. En primer lugar, se trata sólo de un miembro del comité monetario; otros pueden no tener una opinión similar. En segundo lugar, Centeno no afirmó que el BCE vaya a recortar las tasas en marzo. Sólo dijo que esa opción no puede descartarse. La volatilidad del par volvió a ser baja, y no se negociaron más de 50 pips entre el mínimo y el máximo.

Sólo se formó una señal de negociación durante el día. Al comienzo de la sesión europea, el par se consolidó por encima del nivel de 1,0823 y de la línea Kijun-sen. Así, los operadores pudieron abrir posiciones largas. Hasta el final del día, no se formaron otras señales y la primera tampoco se canceló. Por lo tanto, la operación de compra pudo cerrarse manualmente cerca del anochecer. El beneficio no fue de menos de 20 puntos. No mucho, pero mejor que nada.

Informe COT:

El último informe COT es del 20 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico apunta a la formación de una tendencia bajista.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder el final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos estando a favor de la caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 12,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 10,5 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales, en 68 mil (era de 52 mil). Por lo tanto, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.

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Análisis del EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par mantiene la tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea de tendencia y se reanude la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. La línea de tendencia ascendente ha sido superada, por lo que no hay confianza en la continuación del crecimiento del euro.

Para el 27 de febrero destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0767) y Kijun-sen (1,0838). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, los operadores comenzarán a recibir información interesante. No será mucha, pero aun así el informe sobre los pedidos de bienes duraderos puede considerarse importante, ya que los bienes en sí son bastante caros y reflejan bien el deseo y la capacidad de gasto del consumidor estadounidense. Las previsiones para este indicador son muy débiles, por lo que será fácil superarlas. La subida del dólar puede comenzar ya hoy.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.