Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el último día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD nos complació con los mismos movimientos con una volatilidad de unos 45 puntos. A pesar de que hubo al menos tres informes bastante importantes durante el día, y el mercado incluso reaccionó a ellos, aún así no vimos ningún movimiento fuerte y tendencial. Por lo tanto, sólo podemos afirmar lo siguiente: el euro también se negocia ahora en flat, y la volatilidad es baja, independientemente del trasfondo fundamental y macroeconómico.

El viernes se conoció que la inflación estadounidense en febrero cayó al 2,6% interanual, ligeramente por encima de lo esperado y previsto. De hecho, la desviación respecto a las previsiones fue mínima, y el valor actual de la inflación sigue siendo lo suficientemente bajo como para esperar que el BCE recorte las tasas a principios de este verano. Así pues, el hecho de que la inflación superara ligeramente las previsiones no debería haber decepcionado a los operadores y provocado la subida del euro.

Sin embargo, los informes estadounidenses resultaron notablemente más débiles de lo previsto. El índice ISM de actividad empresarial y el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan mostraron valores que no pudieron complacer a los compradores del dólar. Y el mercado reaccionó a estos datos, vendiendo el dólar "hasta" 30 puntos. Es decir, de hecho, vimos una reacción lógica y adecuada del mercado a las estadísticas macroeconómicas, pero esta reacción no afectó a la tendencia general ni al carácter general del movimiento.

El viernes hubo varias señales de trading. El precio rebotó tres veces desde el nivel de 1,0823 y las tres veces no logró alcanzar la línea Senkou Span B, que estaba 30 pips por debajo ..... Por lo tanto, los operadores pudieron ejecutar estas señales, pero todas las operaciones se cerraron con Stop Loss en el punto de equilibrio. No tenía sentido ejecutar las siguientes señales en la misma zona, ya que todas las anteriores resultaron ser falsas.

Informe COT:

El último informe COT es del 27 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico indica la formación de una tendencia bajista.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por consiguiente, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 7,9 mil, y el número de posiciones cortas, en 2,8 mil. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 5,1 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 63.000 (68.000). Así pues, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del próximo fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea Senkou Span B y que se reanude la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. Sin embargo, si el mercado continúa operando de esta manera, tendremos que esperar un movimiento de tendencia durante mucho tiempo.

Para el 4 de marzo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0792) y Kijun-sen (1,0831). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos interesantes programados en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Sin embargo, esta semana habrá un gran número de eventos y publicaciones importantes. La pregunta es: ¿provocarán un aumento de la volatilidad y de la actividad de los operadores? De momento, se mantiene el flat total.

Lectura recomendada:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.