Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar una volatilidad que no superó los 40 puntos. Por lo tanto, la naturaleza del movimiento y su fuerza no han cambiado en absoluto. A pesar de que durante el día se publicaron varios informes macroeconómicos en la Unión Europea, Alemania y EE.UU., el mercado casi no les prestó atención. Si para los índices de actividad empresarial del sector servicios de Alemania y la UE, que se publicaron las segundas estimaciones, es bastante natural que rara vez causen emociones en el mercado, éste "respondió" al índice ISM de EE.UU. con una reacción de 30 puntos.
La actividad empresarial del ISM en el sector servicios cayó a 52,6 puntos en febrero. No se puede decir que sea un fracaso, pero aun así es peor que el mes anterior y peor de lo previsto. Por lo tanto, la venta del dólar en la segunda mitad del día de ayer puede considerarse lógica. Sin embargo, el par sigue dentro del canal lateral, lo cual se ve a simple vista, y la volatilidad sigue en cero. Sea cual sea el trasfondo macroeconómico, si el mercado se niega a operar activamente, no debemos esperar buenas señales, movimientos fuertes y grandes beneficios..
Por cierto, no hay nada que decir acerca de las señales de trading en absoluto. Durante el día pasado no se formó ni una sola y, probablemente, sea incluso mejor. De hecho, el par se movió lateralmente durante todo el día y sólo después de la publicación del índice ISM saltó bruscamente al alza. Fijamos la última posición de las líneas del indicador Ishimoku, ya que el mercado está en flat por el momento.
Informe COT:
El último informe COT es del 27 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico indica la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por consiguiente, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 7,9 mil, y el número de posiciones cortas, en 2,8 mil. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 5,1 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 63.000 (68.000). Así pues, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia alcista, pero lleva ya quince días moviéndose en el canal lateral 1,0792-1,0889. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del próximo fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea Senkou Span B y reanude la caída de la divisa europea. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. Sin embargo, si el mercado continúa operando de esta manera, tendremos que esperar un movimiento de tendencia durante mucho tiempo.
Para el 6 de marzo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0792) y Kijun-sen (1,0831). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles sólo se publicará el informe de ventas minoristas en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicarán datos importantes sobre el mercado laboral y el desempleo. En concreto, hoy se conocerá el número de JOLTs abiertos en enero, así como el número de nuevos empleos ADP en febrero. Además, Jerome Powell pronunciará un discurso ante el Congreso, que también podría ser muy interesante. En resumen, tenemos al menos tres eventos que podrían sacar al par del coma.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
