Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD comenzó finalmente su tan esperado descenso el cuarto día de la semana. No podemos decir que fuera superfuerte, pero sigue siendo mejor que el eterno e infundado crecimiento del euro. Curiosamente, el jueves no hubo razones de peso para el fortalecimiento del dólar. En Estados Unidos se publicaron informes sobre las solicitudes de subsidio de desempleo, las ventas minoristas y los precios de producción. Nos arriesgamos a suponer que el fortalecimiento del dólar fue provocado por el índice de precios a la producción, que superó 2 veces las previsiones en febrero, mostrando un aumento del 0,6% en términos mensuales. Así pues, esta semana hemos sido testigos de dos informes sobre la inflación, cada uno de los cuales mostraba un crecimiento en lugar de una desaceleración.
Naturalmente, hemos llegado a la conclusión de que la Fed puede ahora mantener las tasas al máximo durante aún más tiempo, ya que ¿para qué bajarlas si la inflación no se acerca al objetivo? Parece que esta vez los participantes en el mercado llegaron a la misma conclusión, lo que explica el crecimiento del dólar. También debemos tener en cuenta que el volumen de ventas al por menor fue más débil de lo esperado, pero no es demasiado crítico. Ahora debemos esperar que el actual impulso bajista se desarrolle y no termine mañana con otro crecimiento infundado de la moneda europea. Cabe recordar que esperamos una fuerte caída del euro hasta el nivel de 1,02 $. Pero primero los operadores necesitan superar al menos la línea Senkou Span B.
La primera señal de negociación de ayer resultó ser falsa, ya que el precio se mantuvo en flat durante toda la sesión europea. Sin embargo, con la apertura de la sesión americana, se formó una señal de venta cerca del nivel de 1,0935. Al final del día el par se situó entre 1,0876 y 1,0889, donde fue posible fijar el beneficio. Ahora será posible vender el par en caso de una fijación por debajo de la línea Senkou Span B.
Informe COT:
El último informe COT data del 5 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se están moviendo una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,2 mil y el número de posiciones cortas, en 8,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,4 mil, lo que no es mucho. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 66 mil (era 63 mil). Así pues, los operadores profesionales siguen deshaciéndose de euros en su mayor parte.
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En el marco temporal de una hora, el par podría iniciar la tan esperada tendencia bajista, que podría llevarlo muy abajo. El viernes, el límite inferior de la nube Ishimoku - línea Senkou Span B - será extremadamente importante. Su superación abrirá el camino a la baja, que es con lo que contamos. Un rebote desde esta línea provocará una nueva ronda de crecimiento de la divisa europea. Los toros aún no han abandonado el mercado y no han perdido su motivación para la compra del euro de la nada.
Para el 15 de marzo destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0888) y Kijun-sen (1,0932). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, no hay eventos interesantes programados en la Unión Europea, y en los EE.UU. - se publicarán los informes sobre la producción industrial y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Esperamos una reacción contenida del mercado a estas publicaciones, ya que no son "importantes".
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
