Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el segundo día de negociación de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse al alza durante la mayor parte del día. La volatilidad volvió a ser muy baja, y al acercarse al nivel de 1,0889 se produjo un brusco cambio de tendencia a la baja y un rebote. Seguimos pensando que no hay motivos para que el euro suba. Teniendo en cuenta los acontecimientos de la semana pasada y los dos primeros días de la actual, creemos que el euro ha vuelto a superar con creces su rendimiento. El par se corrigió al alza, ahora podemos iniciar una nueva ronda de la tendencia bajista.

El lunes y el martes no hubo eventos ni publicaciones importantes ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Al igual que la semana pasada, la subida de la divisa europea fue completamente ilógica. Además, parece aún más ridícula, teniendo en cuenta los acontecimientos que nos esperan el miércoles y el jueves. Y estos son (por si alguien no lo recuerda) el informe sobre la inflación en EE.UU. y la reunión del BCE. Los expertos no esperan que la inflación estadounidense baje en marzo, y su nueva aceleración puede sepultar las esperanzas del mercado en la bajada de tasas de la Fed en marzo. La reunión del BCE puede convertirse en la más "blanda" de los últimos tiempos, ya que la inflación en la Unión Europea sigue bajando, lo que apoya una bajada de tipos ya en junio. Esto es lo que podría anunciar Christine Lagarde.

Como vemos, ambos futuros acontecimientos ya están apoyando al dólar. Sin embargo, el precio se encuentra ahora por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que se requiere una ruptura de la actual y nueva tendencia alcista. El martes no se formaron señales de trading. En la sesión europea, el precio se acercó al nivel de 1,0889, pero el error de rebote fue de 3 puntos, lo que es mucho. No tendremos en cuenta esta señal de trading, aunque algunos operadores podrían haber abierto una posición corta que les hubiera reportado beneficios.

Informe COT:

El último informe COT es del 26 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 2,2 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 15,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 17,2 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 31 mil (era de 48 mil).

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En el gráfico de una hora, el par podría completar la tendencia bajista. El trasfondo macroeconómico y fundamental sigue apoyando únicamente a la divisa estadounidense, pero el mercado ahora no está dispuesto a comprarla. Por lo tanto, podemos esperar un mayor crecimiento sólo sobre la base de factores técnicos. Concretamente, la ubicación del precio por encima de las líneas de Kijun-sen y Senkou Span B.

Para el 10 de abril tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0795) y el Kijun-sen (1,0831). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, y en los EE.UU. se publicarán el informe de inflación de marzo y las actas de la última reunión de la Fed. El último evento es más bien menor, ya que las actas de la Fed son siempre una formalidad. Además, el estado de ánimo de los representantes del comité monetario no tiene nada que cambiar en este momento.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.